有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月6日-平成30年7月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 681,571,718円 |
| Ⅱ 負債総額 | 569,408円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 681,002,310円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 828,657,182口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8218円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,831,773,422円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,055,680円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,827,717,742円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,704,045,074口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025円 |
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