有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月6日-平成29年7月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 726,805,525円 |
| Ⅱ 負債総額 | 606,419円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 726,199,106円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 830,553,255口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8744円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,399,157,805円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,371,157,805円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,275,711,648口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0033円 |
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