有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月7日-令和3年1月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 623,095,458円 |
| Ⅱ 負債総額 | 489,733円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 622,605,725円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 809,093,076口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7695円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,816,365,024円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,816,365,024円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,739,201,810口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010円 |
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