有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月6日-平成29年1月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 736,645,241円 |
| Ⅱ 負債総額 | 615,734円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 736,029,507円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 830,491,539口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8863円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,434,359,472円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,510,045,630円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,924,313,842円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,774,435,756口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0036円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
