有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月6日-平成27年7月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 873,824,217円 |
| Ⅱ 負債総額 | 702,944円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 873,121,273円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 920,023,863口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9490円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,026,471,300円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,026,471,300円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,946,516,785口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040円 |
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