有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/06-2023/07/05)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 568,106,237円 |
| Ⅱ 負債総額 | 482,276円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 567,623,961円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 805,764,166口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7045円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 187,981,489,182円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 187,981,489,182円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 187,952,654,799口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002円 |
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