有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/07/06-2023/01/05)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 577,053,186円 |
| Ⅱ 負債総額 | 490,179円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 576,563,007円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 806,737,497口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7147円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 161,902,237,266円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,902,237,266円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 161,848,954,043口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0003円 |
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