有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月16日-平成26年8月15日)
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [平成25年8月15日現在] | 第2期 [平成26年8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 403,496,565 | 1,557,503,281 | |||
| 投資信託受益証券 | 809,016,193 | 2,524,901,360 | |||
| 未収入金 | 1,389,126 | 3,156,243 | |||
| 未収配当金 | 3,223,757 | 8,301,006 | |||
| 未収利息 | 884 | 2,560 | |||
| 流動資産合計 | 1,217,126,525 | 4,093,864,450 | |||
| 資産合計 | 1,217,126,525 | 4,093,864,450 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 91,010,641 | - | |||
| 未払解約金 | - | 607,918 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,156 | 573,421 | |||
| 未払委託者報酬 | 681,978 | 25,804,015 | |||
| その他未払費用 | 25,254 | 955,644 | |||
| 流動負債合計 | 91,733,029 | 27,940,998 | |||
| 負債合計 | 91,733,029 | 27,940,998 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,156,471,251 | 3,953,976,411 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,077,755 | 111,947,041 | |||
| (分配準備積立金) | 17,194,349 | 97,333,159 | |||
| 元本等合計 | 1,125,393,496 | 4,065,923,452 | |||
| 純資産合計 | 1,125,393,496 | 4,065,923,452 | |||
| 負債純資産合計 | 1,217,126,525 | 4,093,864,450 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
