有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月18日-平成28年8月15日)
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [平成27年8月17日現在] | 第4期 [平成28年8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 374 | 8,867 | |||
| コール・ローン | 397,671,350 | 523,732,663 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,116,373,382 | 11,561,554,064 | |||
| 投資証券 | - | 635,377,984 | |||
| 未収入金 | 486,899,379 | - | |||
| 未収配当金 | - | 10,241,402 | |||
| 未収利息 | 272 | - | |||
| 流動資産合計 | 10,000,944,757 | 12,730,914,980 | |||
| 資産合計 | 10,000,944,757 | 12,730,914,980 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,981,704 | 12,625,177 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,235,393 | 1,982,757 | |||
| 未払委託者報酬 | 55,592,569 | 89,224,041 | |||
| 未払利息 | - | 1,477 | |||
| その他未払費用 | 1,831,150 | 1,903,390 | |||
| 流動負債合計 | 62,640,816 | 105,736,842 | |||
| 負債合計 | 62,640,816 | 105,736,842 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,247,777,582 | 12,167,049,526 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 690,526,359 | 458,128,612 | |||
| (分配準備積立金) | 220,158,068 | 408,346,666 | |||
| 元本等合計 | 9,938,303,941 | 12,625,178,138 | |||
| 純資産合計 | 9,938,303,941 | 12,625,178,138 | |||
| 負債純資産合計 | 10,000,944,757 | 12,730,914,980 | |||
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