訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月16日-平成30年8月15日)
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [2017年8月15日現在] | 第6期 [2018年8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,177,833 | 9,940,530 | |||
| コール・ローン | 788,963,518 | 436,655,202 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,821,505,729 | 14,658,682,677 | |||
| 投資証券 | 341,795,572 | 1,219,517,040 | |||
| 派生商品評価勘定 | 99,484 | - | |||
| 未収入金 | - | 101,070,000 | |||
| 未収配当金 | 8,977,156 | - | |||
| 流動資産合計 | 13,962,519,292 | 16,425,865,449 | |||
| 資産合計 | 13,962,519,292 | 16,425,865,449 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,009,674 | - | |||
| 未払金 | 7,669,905 | 361,933 | |||
| 未払解約金 | 82,842,784 | 39,430,919 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,165,648 | 2,537,822 | |||
| 未払委託者報酬 | 97,453,780 | 92,227,622 | |||
| 未払利息 | 2,161 | 1,196 | |||
| その他未払費用 | 2,078,955 | 2,436,243 | |||
| 流動負債合計 | 193,222,907 | 136,995,735 | |||
| 負債合計 | 193,222,907 | 136,995,735 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,820,865,593 | 15,075,061,584 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 948,430,792 | 1,213,808,130 | |||
| (分配準備積立金) | 788,650,697 | 1,056,097,288 | |||
| 元本等合計 | 13,769,296,385 | 16,288,869,714 | |||
| 純資産合計 | 13,769,296,385 | 16,288,869,714 | |||
| 負債純資産合計 | 13,962,519,292 | 16,425,865,449 | |||
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