有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/08/16-2024/08/15)
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [2023年 8月15日現在] | 第12期 [2024年 8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 11,981,076 | 100,252,970 | |||
| 金銭信託 | 2,343,030,277 | - | |||
| コール・ローン | - | 559,977,147 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,986,050,335 | 20,266,959,487 | |||
| 投資証券 | 7,694,135,365 | - | |||
| 派生商品評価勘定 | 57,245,837 | 509,072,575 | |||
| 未収入金 | - | 44,324,200 | |||
| 未収配当金 | 7,418,211 | 2,905,129 | |||
| 未収利息 | - | 1,534 | |||
| 流動資産合計 | 23,099,861,101 | 21,483,493,042 | |||
| 資産合計 | 23,099,861,101 | 21,483,493,042 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 622,629,103 | 21,119,775 | |||
| 未払金 | - | 6,056,737 | |||
| 未払解約金 | 27,821,945 | 8,717,324 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,665,071 | 3,572,943 | |||
| 未払委託者報酬 | 103,843,705 | 101,233,291 | |||
| その他未払費用 | 34,972,262 | 1,667,310 | |||
| 流動負債合計 | 792,932,086 | 142,367,380 | |||
| 負債合計 | 792,932,086 | 142,367,380 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 18,038,465,862 | 15,692,744,181 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,268,463,153 | 5,648,381,481 | |||
| (分配準備積立金) | 2,499,487,849 | 2,942,134,525 | |||
| 元本等合計 | 22,306,929,015 | 21,341,125,662 | |||
| 純資産合計 | 22,306,929,015 | 21,341,125,662 | |||
| 負債純資産合計 | 23,099,861,101 | 21,483,493,042 | |||
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