有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月16日-平成29年8月15日)
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [平成28年8月15日現在] | 第5期 [平成29年8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 8,867 | 1,177,833 | |||
| コール・ローン | 523,732,663 | 788,963,518 | |||
| 投資信託受益証券 | 11,561,554,064 | 12,821,505,729 | |||
| 投資証券 | 635,377,984 | 341,795,572 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 99,484 | |||
| 未収配当金 | 10,241,402 | 8,977,156 | |||
| 流動資産合計 | 12,730,914,980 | 13,962,519,292 | |||
| 資産合計 | 12,730,914,980 | 13,962,519,292 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,009,674 | |||
| 未払金 | - | 7,669,905 | |||
| 未払解約金 | 12,625,177 | 82,842,784 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,982,757 | 2,165,648 | |||
| 未払委託者報酬 | 89,224,041 | 97,453,780 | |||
| 未払利息 | 1,477 | 2,161 | |||
| その他未払費用 | 1,903,390 | 2,078,955 | |||
| 流動負債合計 | 105,736,842 | 193,222,907 | |||
| 負債合計 | 105,736,842 | 193,222,907 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,167,049,526 | 12,820,865,593 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 458,128,612 | 948,430,792 | |||
| (分配準備積立金) | 408,346,666 | 788,650,697 | |||
| 元本等合計 | 12,625,178,138 | 13,769,296,385 | |||
| 純資産合計 | 12,625,178,138 | 13,769,296,385 | |||
| 負債純資産合計 | 12,730,914,980 | 13,962,519,292 | |||
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