有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/08/16-2023/08/15)
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [2022年 8月15日現在] | 第11期 [2023年 8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 161,984,122 | 11,981,076 | |||
| 金銭信託 | - | 2,343,030,277 | |||
| コール・ローン | 2,065,678,984 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 9,962,636,947 | 12,986,050,335 | |||
| 投資証券 | 10,486,594,969 | 7,694,135,365 | |||
| 派生商品評価勘定 | 240,718,598 | 57,245,837 | |||
| 未収入金 | 113,385,039 | - | |||
| 未収配当金 | - | 7,418,211 | |||
| 流動資産合計 | 23,030,998,659 | 23,099,861,101 | |||
| 資産合計 | 23,030,998,659 | 23,099,861,101 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 20,593,627 | 622,629,103 | |||
| 未払金 | 114,617,317 | - | |||
| 未払解約金 | 24,222,564 | 27,821,945 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,631,532 | 3,665,071 | |||
| 未払委託者報酬 | 102,893,306 | 103,843,705 | |||
| 未払利息 | 5,659 | - | |||
| その他未払費用 | 6,904,936 | 34,972,262 | |||
| 流動負債合計 | 272,868,941 | 792,932,086 | |||
| 負債合計 | 272,868,941 | 792,932,086 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 18,501,954,596 | 18,038,465,862 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,256,175,122 | 4,268,463,153 | |||
| (分配準備積立金) | 2,513,567,105 | 2,499,487,849 | |||
| 元本等合計 | 22,758,129,718 | 22,306,929,015 | |||
| 純資産合計 | 22,758,129,718 | 22,306,929,015 | |||
| 負債純資産合計 | 23,030,998,659 | 23,099,861,101 | |||
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