有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月16日-平成27年8月17日)
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [平成26年8月15日現在] | 第3期 [平成27年8月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 374 | |||
| コール・ローン | 1,557,503,281 | 397,671,350 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,524,901,360 | 9,116,373,382 | |||
| 未収入金 | 3,156,243 | 486,899,379 | |||
| 未収配当金 | 8,301,006 | - | |||
| 未収利息 | 2,560 | 272 | |||
| 流動資産合計 | 4,093,864,450 | 10,000,944,757 | |||
| 資産合計 | 4,093,864,450 | 10,000,944,757 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 607,918 | 3,981,704 | |||
| 未払受託者報酬 | 573,421 | 1,235,393 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,804,015 | 55,592,569 | |||
| その他未払費用 | 955,644 | 1,831,150 | |||
| 流動負債合計 | 27,940,998 | 62,640,816 | |||
| 負債合計 | 27,940,998 | 62,640,816 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,953,976,411 | 9,247,777,582 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 111,947,041 | 690,526,359 | |||
| (分配準備積立金) | 97,333,159 | 220,158,068 | |||
| 元本等合計 | 4,065,923,452 | 9,938,303,941 | |||
| 純資産合計 | 4,065,923,452 | 9,938,303,941 | |||
| 負債純資産合計 | 4,093,864,450 | 10,000,944,757 | |||
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