有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月16日-令和2年8月17日)
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [2019年8月15日現在] | 第8期 [2020年8月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,095,914 | 1,254,057 | |||
| コール・ローン | 1,017,972,269 | 483,544,068 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,270,155,399 | 9,285,390,056 | |||
| 投資証券 | 7,646,982,621 | 9,023,072,928 | |||
| 派生商品評価勘定 | 207,511,338 | 40,553,514 | |||
| 未収配当金 | 2,141,346 | - | |||
| 流動資産合計 | 21,146,858,887 | 18,833,814,623 | |||
| 資産合計 | 21,146,858,887 | 18,833,814,623 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 71,979,466 | |||
| 未払金 | 2,393,388 | 3,911,557 | |||
| 未払解約金 | 66,429,756 | 222,435,101 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,436,046 | 3,057,897 | |||
| 未払委託者報酬 | 97,354,517 | 86,640,253 | |||
| 未払利息 | 2,788 | 1,324 | |||
| その他未払費用 | 1,331,418 | 1,878,236 | |||
| 流動負債合計 | 170,947,913 | 389,903,834 | |||
| 負債合計 | 170,947,913 | 389,903,834 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 18,974,043,965 | 15,495,790,277 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,001,867,009 | 2,948,120,512 | |||
| (分配準備積立金) | 1,381,421,923 | 1,738,837,110 | |||
| 元本等合計 | 20,975,910,974 | 18,443,910,789 | |||
| 純資産合計 | 20,975,910,974 | 18,443,910,789 | |||
| 負債純資産合計 | 21,146,858,887 | 18,833,814,623 | |||
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