有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月16日-令和1年8月15日)
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [2018年8月15日現在] | 第7期 [2019年8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 9,940,530 | 2,095,914 | |||
| コール・ローン | 436,655,202 | 1,017,972,269 | |||
| 投資信託受益証券 | 14,658,682,677 | 12,270,155,399 | |||
| 投資証券 | 1,219,517,040 | 7,646,982,621 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 207,511,338 | |||
| 未収入金 | 101,070,000 | - | |||
| 未収配当金 | - | 2,141,346 | |||
| 流動資産合計 | 16,425,865,449 | 21,146,858,887 | |||
| 資産合計 | 16,425,865,449 | 21,146,858,887 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 361,933 | 2,393,388 | |||
| 未払解約金 | 39,430,919 | 66,429,756 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,537,822 | 3,436,046 | |||
| 未払委託者報酬 | 92,227,622 | 97,354,517 | |||
| 未払利息 | 1,196 | 2,788 | |||
| その他未払費用 | 2,436,243 | 1,331,418 | |||
| 流動負債合計 | 136,995,735 | 170,947,913 | |||
| 負債合計 | 136,995,735 | 170,947,913 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,075,061,584 | 18,974,043,965 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,213,808,130 | 2,001,867,009 | |||
| (分配準備積立金) | 1,056,097,288 | 1,381,421,923 | |||
| 元本等合計 | 16,288,869,714 | 20,975,910,974 | |||
| 純資産合計 | 16,288,869,714 | 20,975,910,974 | |||
| 負債純資産合計 | 16,425,865,449 | 21,146,858,887 | |||
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