有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年8月17日-令和4年8月15日)
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [2021年 8月16日現在] | 第10期 [2022年 8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,117,616 | 161,984,122 | |||
| コール・ローン | 2,306,067,181 | 2,065,678,984 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,979,721,561 | 9,962,636,947 | |||
| 投資証券 | 9,548,015,908 | 10,486,594,969 | |||
| 派生商品評価勘定 | 32,343,369 | 240,718,598 | |||
| 未収入金 | - | 113,385,039 | |||
| 流動資産合計 | 21,868,265,635 | 23,030,998,659 | |||
| 資産合計 | 21,868,265,635 | 23,030,998,659 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,001,969 | 20,593,627 | |||
| 未払金 | 4,395,514 | 114,617,317 | |||
| 未払解約金 | 93,338,467 | 24,222,564 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,241,928 | 3,631,532 | |||
| 未払委託者報酬 | 91,854,510 | 102,893,306 | |||
| 未払利息 | 6,317 | 5,659 | |||
| その他未払費用 | 1,593,276 | 6,904,936 | |||
| 流動負債合計 | 195,431,981 | 272,868,941 | |||
| 負債合計 | 195,431,981 | 272,868,941 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,929,999,060 | 18,501,954,596 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,742,834,594 | 4,256,175,122 | |||
| (分配準備積立金) | 2,517,397,528 | 2,513,567,105 | |||
| 元本等合計 | 21,672,833,654 | 22,758,129,718 | |||
| 純資産合計 | 21,672,833,654 | 22,758,129,718 | |||
| 負債純資産合計 | 21,868,265,635 | 23,030,998,659 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
