臨時報告書(内国特定有価証券)

メキシコ債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年 4月26日にファンドは第38期計算期間を終了しました。
平成28年 5月26日にファンドは第39期計算期間を終了しました。
平成28年 6月27日にファンドは第40期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第38計算期間 自 平成28年 3月29日 至 平成28年 4月26日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	4,913,853,720円
期末受益権口数	6,765,776,071口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,263円
期中騰落率	△0.81%

計算期間	第39計算期間 自 平成28年 4月27日 至 平成28年 5月26日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	4,511,732,806円
期末受益権口数	6,663,326,026口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,771円
期中騰落率	△6.09%

計算期間	第40計算期間 自 平成28年 5月27日 至 平成28年 6月27日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	4,011,552,299円
期末受益権口数	6,421,509,353口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,247円
期中騰落率	△7.00%