臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/01/12 9:05
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
メキシコ債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
メキシコ債券ファンド(毎月分配型)
計算期間 | 第104期計算期間 自2021年 9月28日 至2021年10月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 25円 |
期末純資産総額 | 899,416,960円 |
期末受益権口数 | 1,676,259,956口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,366円 |
期中騰落率 | 0.88% |
計算期間 | 第105期計算期間 自2021年10月27日 至2021年11月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 25円 |
期末純資産総額 | 842,891,076円 |
期末受益権口数 | 1,662,871,066口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,069円 |
期中騰落率 | △5.07% |
計算期間 | 第106期計算期間 自2021年11月27日 至2021年12月27日 |
1万口当たり収益分配金 | 25円 |
期末純資産総額 | 847,921,461円 |
期末受益権口数 | 1,615,683,234口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,248円 |
期中騰落率 | 4.02% |