臨時報告書(内国特定有価証券)

メキシコ債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

メキシコ債券ファンド(毎月分配型)

計算期間	第104期計算期間 自2021年 9月28日 至2021年10月26日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	899,416,960円
期末受益権口数	1,676,259,956口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,366円
期中騰落率	0.88%

計算期間	第105期計算期間 自2021年10月27日 至2021年11月26日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	842,891,076円
期末受益権口数	1,662,871,066口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,069円
期中騰落率	△5.07%

計算期間	第106期計算期間 自2021年11月27日 至2021年12月27日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	847,921,461円
期末受益権口数	1,615,683,234口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,248円
期中騰落率	4.02%