臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/01/12 9:05
【資料】
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提出理由

メキシコ債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来


メキシコ債券ファンド(毎月分配型)
計算期間第104期計算期間
自2021年 9月28日
至2021年10月26日
1万口当たり収益分配金25円
期末純資産総額899,416,960円
期末受益権口数1,676,259,956口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,366円
期中騰落率0.88%

計算期間第105期計算期間
自2021年10月27日
至2021年11月26日
1万口当たり収益分配金25円
期末純資産総額842,891,076円
期末受益権口数1,662,871,066口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,069円
期中騰落率△5.07%

計算期間第106期計算期間
自2021年11月27日
至2021年12月27日
1万口当たり収益分配金25円
期末純資産総額847,921,461円
期末受益権口数1,615,683,234口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,248円
期中騰落率4.02%