メキシコ債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

メキシコ債券ファンド(毎月分配型)

計算期間	第101期計算期間 自2021年 6月29日 至2021年 7月26日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	949,056,609円
期末受益権口数	1,751,686,484口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,418円
期中騰落率	△1.25%

計算期間	第102期計算期間 自2021年 7月27日 至2021年 8月26日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	922,240,737円
期末受益権口数	1,731,085,129口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,328円
期中騰落率	△1.20%

計算期間	第103期計算期間 自2021年 8月27日 至2021年 9月27日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	911,299,621円
期末受益権口数	1,705,376,758口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,344円
期中騰落率	0.77%