メキシコ債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成31年 4月26日にファンドは第74期計算期間を終了しました。
令和 1年 5月27日にファンドは第75期計算期間を終了しました。
令和 1年 6月26日にファンドは第76期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第74計算期間 自 平成31年 3月27日 至 平成31年 4月26日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	1,790,393,477円
期末受益権口数	3,172,686,299口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,643円
期中騰落率	0.02%

計算期間	第75計算期間 自 平成31年 4月27日 至 令和 1年 5月27日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	1,755,242,305円
期末受益権口数	3,127,730,841口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,612円
期中騰落率	△0.11%

計算期間	第76計算期間 自 令和 1年 5月28日 至 令和 1年 6月26日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	1,657,240,258円
期末受益権口数	2,993,979,902口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,535円
期中騰落率	△0.93%