臨時報告書(内国特定有価証券)

メキシコ債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成29年10月26日にファンドは第56期計算期間を終了しました。
平成29年11月27日にファンドは第57期計算期間を終了しました。
平成29年12月26日にファンドは第58期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第56計算期間 自 平成29年 9月27日 至 平成29年10月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	3,048,773,786円
期末受益権口数	4,942,735,467口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,168円
期中騰落率	△5.92%

計算期間	第57計算期間 自 平成29年10月27日 至 平成29年11月27日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	3,027,110,871円
期末受益権口数	4,875,421,745口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,209円
期中騰落率	1.23%

計算期間	第58計算期間 自 平成29年11月28日 至 平成29年12月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	2,750,332,456円
期末受益権口数	4,648,733,134口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,916円
期中騰落率	△4.16%