臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/07/07 9:16
- 【資料】
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提出理由
メキシコ債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
令和 2年 4月27日にファンドは第86期計算期間を終了しました。
令和 2年 5月26日にファンドは第87期計算期間を終了しました。
令和 2年 6月26日にファンドは第88期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
令和 2年 5月26日にファンドは第87期計算期間を終了しました。
令和 2年 6月26日にファンドは第88期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
計算期間 | 第86計算期間 自 令和 2年 3月27日 至 令和 2年 4月27日 |
1万口当たり収益分配金 | 25円 |
期末純資産総額 | 1,057,464,557円 |
期末受益権口数 | 2,341,401,756口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,516円 |
期中騰落率 | △0.74% |
計算期間 | 第87計算期間 自 令和 2年 4月28日 至 令和 2年 5月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 25円 |
期末純資産総額 | 1,178,512,184円 |
期末受益権口数 | 2,321,619,713口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,076円 |
期中騰落率 | 12.95% |
計算期間 | 第88計算期間 自 令和 2年 5月27日 至 令和 2年 6月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 25円 |
期末純資産総額 | 1,168,954,647円 |
期末受益権口数 | 2,318,921,114口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,041円 |
期中騰落率 | △0.20% |