臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/01/13 9:14
- 【資料】
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提出理由
メキシコ債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
令和 2年10月26日にファンドは第92期計算期間を終了しました。
令和 2年11月26日にファンドは第93期計算期間を終了しました。
令和 2年12月28日にファンドは第94期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
令和 2年11月26日にファンドは第93期計算期間を終了しました。
令和 2年12月28日にファンドは第94期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
計算期間 | 第92計算期間 自 令和 2年 9月29日 至 令和 2年10月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 25円 |
期末純資産総額 | 1,169,109,786円 |
期末受益権口数 | 2,216,876,418口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,274円 |
期中騰落率 | 4.29% |
計算期間 | 第93計算期間 自 令和 2年10月27日 至 令和 2年11月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 25円 |
期末純資産総額 | 1,123,589,933円 |
期末受益権口数 | 2,031,211,285口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,532円 |
期中騰落率 | 5.37% |
計算期間 | 第94計算期間 自 令和 2年11月27日 至 令和 2年12月28日 |
1万口当たり収益分配金 | 25円 |
期末純資産総額 | 1,099,930,492円 |
期末受益権口数 | 1,954,218,063口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,628円 |
期中騰落率 | 2.19% |