メキシコ債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年10月26日にファンドは第92期計算期間を終了しました。
令和 2年11月26日にファンドは第93期計算期間を終了しました。
令和 2年12月28日にファンドは第94期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第92計算期間 自 令和 2年 9月29日 至 令和 2年10月26日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	1,169,109,786円
期末受益権口数	2,216,876,418口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,274円
期中騰落率	4.29%

計算期間	第93計算期間 自 令和 2年10月27日 至 令和 2年11月26日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	1,123,589,933円
期末受益権口数	2,031,211,285口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,532円
期中騰落率	5.37%

計算期間	第94計算期間 自 令和 2年11月27日 至 令和 2年12月28日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	1,099,930,492円
期末受益権口数	1,954,218,063口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,628円
期中騰落率	2.19%