臨時報告書(内国特定有価証券)

メキシコ債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成29年 7月26日にファンドは第53期計算期間を終了しました。
平成29年 8月28日にファンドは第54期計算期間を終了しました。
平成29年 9月26日にファンドは第55期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第53計算期間 自 平成29年 6月27日 至 平成29年 7月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	3,297,385,914円
期末受益権口数	5,010,354,991口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,581円
期中騰落率	0.44%

計算期間	第54計算期間 自 平成29年 7月27日 至 平成29年 8月28日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	3,235,793,347円
期末受益権口数	4,951,465,854口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,535円
期中騰落率	△0.17%

計算期間	第55計算期間 自 平成29年 8月29日 至 平成29年 9月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	3,222,052,719円
期末受益権口数	4,887,021,149口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,593円
期中騰落率	1.42%