メキシコ債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 3年 1月26日にファンドは第95期計算期間を終了しました。
令和 3年 2月26日にファンドは第96期計算期間を終了しました。
令和 3年 3月26日にファンドは第97期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第95計算期間 自 令和 2年12月29日 至 令和 3年 1月26日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	1,066,285,236円
期末受益権口数	1,931,586,787口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,520円
期中騰落率	△1.47%

計算期間	第96計算期間 自 令和 3年 1月27日 至 令和 3年 2月26日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	1,002,188,669円
期末受益権口数	1,882,432,158口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,324円
期中騰落率	△3.10%

計算期間	第97計算期間 自 令和 3年 2月27日 至 令和 3年 3月26日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	970,209,698円
期末受益権口数	1,835,784,723口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,285円
期中騰落率	△0.26%