メキシコ債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成30年10月26日にファンドは第68期計算期間を終了しました。
平成30年11月26日にファンドは第69期計算期間を終了しました。
平成30年12月26日にファンドは第70期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第68計算期間 自 平成30年 9月27日 至 平成30年10月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	2,048,089,390円
期末受益権口数	3,677,327,750口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,570円
期中騰落率	△3.38%

計算期間	第69計算期間 自 平成30年10月27日 至 平成30年11月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	1,837,398,430円
期末受益権口数	3,579,945,592口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,132円
期中騰落率	△7.24%

計算期間	第70計算期間 自 平成30年11月27日 至 平成30年12月26日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	1,847,783,058円
期末受益権口数	3,474,509,495口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,318円
期中騰落率	4.11%