有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 2018年2月20日現在	当期 2018年8月20日現在
1.元本の推移
期首元本額	114,257,865円	102,891,630円
期中追加設定元本額	647,549円	529,573円
期中一部解約元本額	12,013,784円	11,863,405円
2.受益権の総数	102,891,630口	91,557,798口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は14,047,517円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は20,568,225円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2017年8月22日 至 2018年2月20日			当期 自 2018年2月21日 至 2018年8月20日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第55期 (2017年8月22日から2017年9月20日まで)			第61期 (2018年2月21日から2018年3月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	796,535円	費用控除後の配当等収益額	A	449,276円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	946,540円	収益調整金額	C	940,477円
分配準備積立金額	D	12,445,720円	分配準備積立金額	D	12,733,563円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,188,795円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,123,316円
当ファンドの期末残存口数	F	113,025,489口	当ファンドの期末残存口数	F	102,905,167口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,255.35円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,372.44円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	40.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	452,101円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	411,620円
第56期 (2017年9月21日から2017年10月20日まで)			第62期 (2018年3月21日から2018年4月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	728,290円	費用控除後の配当等収益額	A	416,036円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	948,325円	収益調整金額	C	887,982円
分配準備積立金額	D	12,784,631円	分配準備積立金額	D	12,049,091円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,461,246円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,353,109円
当ファンドの期末残存口数	F	112,993,619口	当ファンドの期末残存口数	F	96,984,928口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,279.80円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,376.80円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	40.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	451,974円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	387,939円
第57期 (2017年10月21日から2017年11月20日まで)			第63期 (2018年4月21日から2018年5月21日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	728,204円	費用控除後の配当等収益額	A	421,759円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	935,376円	収益調整金額	C	949,062円
分配準備積立金額	D	12,855,756円	分配準備積立金額	D	12,077,188円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,519,336円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,448,009円
当ファンドの期末残存口数	F	111,198,453口	当ファンドの期末残存口数	F	97,441,810口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,305.69円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,380.08円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	40.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	444,793円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	389,767円
第58期 (2017年11月21日から2017年12月20日まで)			第64期 (2018年5月22日から2018年6月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	758,894円	費用控除後の配当等収益額	A	427,007円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	880,447円	収益調整金額	C	945,637円
分配準備積立金額	D	12,363,697円	分配準備積立金額	D	12,042,134円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,003,038円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,414,778円
当ファンドの期末残存口数	F	104,510,428口	当ファンドの期末残存口数	F	96,906,065口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,339.85円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,384.29円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	40.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	418,041円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	387,624円
第59期 (2017年12月21日から2018年1月22日まで)			第65期 (2018年6月21日から2018年7月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	673,366円	費用控除後の配当等収益額	A	486,358円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	871,847円	収益調整金額	C	936,654円
分配準備積立金額	D	12,561,753円	分配準備積立金額	D	11,943,301円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,106,966円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,366,313円
当ファンドの期末残存口数	F	103,322,159口	当ファンドの期末残存口数	F	95,792,236口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,365.33円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,395.32円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	40.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	413,288円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	383,168円
第60期 (2018年1月23日から2018年2月20日まで)			第66期 (2018年7月21日から2018年8月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	444,581円	費用控除後の配当等収益額	A	403,466円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	938,679円	収益調整金額	C	897,120円
分配準備積立金額	D	12,700,548円	分配準備積立金額	D	11,521,470円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,083,808円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,822,056円
当ファンドの期末残存口数	F	102,891,630口	当ファンドの期末残存口数	F	91,557,798口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,368.78円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,400.41円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	40.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	411,566円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	366,231円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2017年8月22日 至 2018年2月20日	当期 自 2018年2月21日 至 2018年8月20日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2017年8月22日 至 2018年2月20日	当期 自 2018年2月21日 至 2018年8月20日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2018年2月20日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△2,485,375
合計	△2,485,375

当期(2018年8月20日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△3,473,294
合計	△3,473,294

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2018年2月20日現在)	当期 (2018年8月20日現在)
1口当たり純資産額	0.8635円	0.7754円
(1万口当たり純資産額)	(8,635円)	(7,754円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。