有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	前期 2020年2月20日現在	当期 2020年8月20日現在
1.元本の推移
期首元本額	64,423,903円	62,996,250円
期中追加設定元本額	132,356円	48,838円
期中一部解約元本額	1,560,009円	3,098,221円
2.受益権の総数	62,996,250口	59,946,867口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は12,496,298円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は15,255,004円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年8月21日 至 2020年2月20日			当期 自 2020年2月21日 至 2020年8月20日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第79期 (2019年8月21日から2019年9月20日まで)			第85期 (2020年2月21日から2020年3月23日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	326,075円	費用控除後の配当等収益額	A	179,999円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	663,879円	収益調整金額	C	666,555円
分配準備積立金額	D	8,748,970円	分配準備積立金額	D	8,444,393円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,738,924円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,290,947円
当ファンドの期末残存口数	F	64,435,311口	当ファンドの期末残存口数	F	63,005,132口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,511.41円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,474.62円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	40.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	257,741円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	252,020円
第80期 (2019年9月21日から2019年10月21日まで)			第86期 (2020年3月24日から2020年4月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	294,528円	費用控除後の配当等収益額	A	217,771円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	665,590円	収益調整金額	C	656,588円
分配準備積立金額	D	8,817,304円	分配準備積立金額	D	8,228,331円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,777,422円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,102,690円
当ファンドの期末残存口数	F	64,446,943口	当ファンドの期末残存口数	F	61,919,775口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,517.11円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,470.06円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	40.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	257,787円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	247,679円
第81期 (2019年10月22日から2019年11月20日まで)			第87期 (2020年4月21日から2020年5月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	176,805円	費用控除後の配当等収益額	A	225,025円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	657,498円	収益調整金額	C	658,186円
分配準備積立金額	D	8,724,383円	分配準備積立金額	D	8,198,366円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,558,686円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,081,577円
当ファンドの期末残存口数	F	63,499,738口	当ファンドの期末残存口数	F	61,930,560口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,505.29円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,466.39円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	15.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	253,998円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	92,895円
第82期 (2019年11月21日から2019年12月20日まで)			第88期 (2020年5月21日から2020年6月22日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	218,447円	費用控除後の配当等収益額	A	221,827円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	657,169円	収益調整金額	C	659,232円
分配準備積立金額	D	8,620,145円	分配準備積立金額	D	8,330,465円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,495,761円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,211,524円
当ファンドの期末残存口数	F	63,309,793口	当ファンドの期末残存口数	F	61,937,532口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,499.88円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,487.21円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	15.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	253,239円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	92,906円
第83期 (2019年12月21日から2020年1月20日まで)			第89期 (2020年6月23日から2020年7月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	209,880円	費用控除後の配当等収益額	A	211,656円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	667,823円	収益調整金額	C	638,760円
分配準備積立金額	D	8,585,353円	分配準備積立金額	D	8,190,369円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,463,056円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,040,785円
当ファンドの期末残存口数	F	63,382,772口	当ファンドの期末残存口数	F	59,942,875口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,492.99円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,508.21円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	15.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	253,531円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	89,914円
第84期 (2020年1月21日から2020年2月20日まで)			第90期 (2020年7月21日から2020年8月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	207,394円	費用控除後の配当等収益額	A	215,603円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	665,262円	収益調整金額	C	639,376円
分配準備積立金額	D	8,488,992円	分配準備積立金額	D	8,312,093円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,361,648円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,167,072円
当ファンドの期末残存口数	F	62,996,250口	当ファンドの期末残存口数	F	59,946,867口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,486.05円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,529.18円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	15.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	251,985円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	89,920円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2019年8月21日 至 2020年2月20日	当期 自 2020年2月21日 至 2020年8月20日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2019年8月21日 至 2020年2月20日	当期 自 2020年2月21日 至 2020年8月20日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2020年2月20日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	383,376
合計	383,376

 
当期(2020年8月20日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	410,077
合計	410,077

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2020年2月20日現在)	当期 (2020年8月20日現在)
1口当たり純資産額	0.8016円	0.7455円
(1万口当たり純資産額)	(8,016円)	(7,455円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。