有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国債券インデックスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	3,529,952,167	2,308,335,618
第8期	3,143,532,053	1,473,205,591
第9期	2,931,053,370	1,501,661,999
第10期	3,000,618,954	1,576,739,497
第11期	2,998,398,291	1,923,094,376
第12期	2,860,205,308	2,876,364,575
第13期	2,884,457,291	2,241,305,125
第14期	3,241,345,398	2,533,494,301
第15期	3,882,246,321	2,343,708,120
第16期	5,068,974,438	3,096,991,452

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
パッシブ外国債券マザーファンド

2018年 4月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	32,661,217,705	41.72
	フランス	8,185,636,089	10.46
	イタリア	7,826,894,274	10.00
	イギリス	5,517,641,068	7.05
	ドイツ	5,496,469,259	7.02
	スペイン	4,805,462,178	6.14
	ベルギー	1,998,350,236	2.55
	オランダ	1,688,188,919	2.16
	カナダ	1,612,948,055	2.06
	オーストラリア	1,610,638,224	2.06
	オーストリア	1,225,143,997	1.56
	アイルランド	653,153,308	0.83
	メキシコ	627,813,928	0.80
	ポーランド	529,348,448	0.68
	フィンランド	499,489,821	0.64
	南アフリカ	497,273,002	0.64
	デンマーク	464,332,356	0.59
	マレーシア	355,734,435	0.45
	シンガポール	304,212,034	0.39
	スウェーデン	296,278,857	0.38
	ノルウェー	234,480,745	0.30
	スイス	127,576,822	0.16
	小計	77,218,283,760	98.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,066,273,931	1.36
合計(純資産総額)		78,284,557,691	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
パッシブ外国債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 4月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	3,910,000	10,841.88	423,917,574	10,817.10	422,948,885	1.750	2019/11/30	0.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	3,950,000	9,829.54	388,267,020	9,745.81	384,959,840	1.500	2026/8/15	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	3,600,000	10,563.38	380,281,712	10,488.20	377,575,300	2.250	2024/11/15	0.48
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	2,310,000	15,456.13	357,036,726	15,555.56	359,333,441	2.500	2030/5/25	0.46
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	2,120,000	16,250.74	344,515,690	16,234.05	344,162,050	4.250	2023/10/25	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	3,000,000	10,182.36	305,470,935	10,120.00	303,600,023	2.000	2026/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	2,900,000	10,381.12	301,052,585	10,284.88	298,261,522	1.500	2023/2/28	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	2,890,000	10,342.97	298,911,899	10,278.90	297,060,210	2.250	2027/8/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	2,820,000	10,471.11	295,285,495	10,405.33	293,430,474	2.375	2027/5/15	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	1,590,000	17,996.96	286,151,745	18,190.51	289,229,243	3.250	2045/5/25	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	1,850,000	14,911.74	275,867,331	14,907.37	275,786,507	3.000	2022/4/25	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	2,650,000	10,424.98	276,262,097	10,398.50	275,560,291	2.875	2043/5/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	2,580,000	10,670.16	275,290,333	10,592.42	273,284,617	2.375	2024/8/15	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5	1,280,000	21,034.52	269,241,860	21,268.58	272,237,899	4.500	2041/4/25	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	2,530,000	10,718.00	271,165,618	10,692.37	270,517,206	1.375	2020/4/30	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	2,610,000	10,377.99	270,865,759	10,311.36	269,126,581	2.250	2027/2/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.125	2,590,000	10,428.40	270,095,611	10,386.54	269,011,422	1.125	2021/8/31	0.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	1,750,000	14,878.91	260,381,011	14,855.61	259,973,250	3.250	2021/10/25	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	2,420,000	10,794.04	261,215,793	10,722.28	259,479,178	2.375	2023/1/31	0.33
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.75	1,200,000	21,471.40	257,656,889	21,587.51	259,050,161	5.750	2032/10/25	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	2,510,000	10,366.89	260,209,004	10,295.98	258,429,246	2.000	2025/2/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	2,380,000	10,794.04	256,898,177	10,739.36	255,596,912	2.125	2021/8/15	0.33
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	1,550,000	16,347.64	253,388,569	16,380.34	253,895,424	3.500	2026/4/25	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25	2,340,000	10,817.10	253,120,304	10,809.41	252,940,390	1.250	2019/5/31	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	2,280,000	11,146.01	254,129,059	11,083.64	252,707,167	3.125	2021/5/15	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	2,320,000	10,770.97	249,886,620	10,687.25	247,944,291	2.500	2024/5/15	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	2,510,000	9,935.47	249,380,363	9,878.23	247,943,692	1.625	2026/5/15	0.32
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 2.35	1,720,000	14,022.99	241,195,568	14,258.93	245,253,640	2.350	2033/7/30	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.375	2,130,000	11,374.10	242,268,513	11,333.95	241,413,277	3.375	2044/5/15	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	2,290,000	10,596.69	242,664,394	10,540.31	241,373,210	1.750	2022/2/28	0.31

ロ 種類別の投資比率

2018年 4月27日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.64
合計	98.64

②投資不動産物件
パッシブ外国債券マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
パッシブ外国債券マザーファンド
該当事項はありません。