有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国債券インデックスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期	4,710,549,396	1,085,615,389
第5期	3,692,686,604	1,385,802,534
第6期	3,542,785,649	1,628,784,024
第7期	3,529,952,167	2,308,335,618
第8期	3,143,532,053	1,473,205,591
第9期	2,931,053,370	1,501,661,999
第10期	3,000,618,954	1,576,739,497
第11期	2,998,398,291	1,923,094,376
第12期	2,860,205,308	2,876,364,575
第13期	2,884,457,291	2,241,305,125

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
パッシブ外国債券マザーファンド

平成27年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	30,066,157,211	41.18
	イタリア	7,150,555,059	9.79
	フランス	7,039,439,394	9.64
	イギリス	5,960,967,394	8.16
	ドイツ	5,525,081,768	7.57
	スペイン	3,860,912,731	5.29
	オランダ	1,918,029,676	2.63
	ベルギー	1,857,801,866	2.54
	カナダ	1,652,079,096	2.26
	オーストラリア	1,271,786,708	1.74
	オーストリア	1,152,451,573	1.58
	メキシコ	762,222,268	1.04
	アイルランド	614,849,165	0.84
	デンマーク	514,361,760	0.70
	フィンランド	465,517,107	0.64
	ポーランド	437,669,450	0.60
	南アフリカ	384,899,162	0.53
	マレーシア	373,859,478	0.51
	スウェーデン	356,261,605	0.49
	シンガポール	290,692,256	0.40
	スイス	224,212,544	0.31
	ノルウェー	198,975,353	0.27
	小計	72,078,782,624	98.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	940,972,268	1.29
合計(純資産総額)		73,019,754,892	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
パッシブ外国債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	3,190,000	11,790.29	376,110,469	11,866.53	378,542,346	0.625	2017/9/30	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.5	2,980,000	11,878.61	353,982,793	11,906.50	354,813,934	0.500	2016/11/30	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	2,650,000	12,065.48	319,735,336	12,198.42	323,258,388	2.875	2043/5/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	2,590,000	12,222.60	316,565,382	12,400.17	321,164,451	2.500	2024/5/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	2,280,000	12,749.73	290,693,943	12,897.55	294,064,247	3.125	2021/5/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	2,330,000	12,160.80	283,346,674	12,267.22	285,826,378	2.375	2024/8/15	0.39
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.75	1,200,000	23,382.65	280,591,853	23,548.94	282,587,315	5.750	2032/10/25	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	2,230,000	12,485.52	278,427,204	12,653.04	282,162,945	2.750	2024/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	2,310,000	11,948.34	276,006,740	12,126.84	280,130,090	2.250	2024/11/15	0.38
イギリス	国債証券	TREASURY 4.5	1,119,000	24,308.95	272,017,216	24,366.36	272,659,635	4.500	2034/9/7	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	2,290,000	11,931.04	273,221,004	11,876.75	271,977,755	1.750	2022/2/28	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	2,220,000	11,847.00	263,003,575	11,901.85	264,221,278	0.625	2017/5/31	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	2,140,000	12,355.54	264,408,703	12,330.44	263,871,531	3.000	2016/9/30	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	2,210,000	11,924.17	263,524,198	11,937.18	263,811,844	0.625	2016/7/15	0.36
イタリア	国債証券	BTPS 6	1,290,000	20,985.82	270,717,131	20,448.06	263,780,042	6.000	2031/5/1	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25	2,160,000	11,849.79	255,955,613	11,962.28	258,385,445	1.250	2018/10/31	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75	1,800,000	14,148.91	254,680,454	14,280.00	257,040,000	3.750	2041/8/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75	2,150,000	11,791.22	253,511,372	11,878.61	255,390,270	0.750	2017/12/31	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	2,140,000	11,903.71	254,739,581	11,927.89	255,256,859	0.625	2016/11/15	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.75	1,790,000	14,324.75	256,413,169	14,254.64	255,158,134	3.750	2017/4/25	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	1,620,000	15,561.10	252,089,972	15,691.26	254,198,503	4.375	2041/5/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	2,070,000	12,067.34	249,794,015	12,068.27	249,813,261	1.500	2016/7/31	0.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	1,150,000	21,409.81	246,212,856	21,473.70	246,947,661	5.500	2029/4/25	0.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	1,640,000	15,046.00	246,754,451	14,959.08	245,329,053	2.500	2020/10/25	0.34
イタリア	国債証券	BTPS 6.5	1,210,000	20,744.79	251,011,980	20,225.15	244,724,395	6.500	2027/11/1	0.34
イタリア	国債証券	BTPS 4	1,580,000	15,628.74	246,934,102	15,447.23	244,066,372	4.000	2020/9/1	0.33
イギリス	国債証券	TREASURY 4.5	950,000	25,083.00	238,288,521	25,612.53	243,319,035	4.500	2042/12/7	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	2,070,000	11,565.31	239,401,969	11,748.46	243,193,142	1.625	2022/8/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	2,030,000	11,857.23	240,701,857	11,973.44	243,060,940	1.375	2019/2/28	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.125	2,070,000	11,578.32	239,671,392	11,728.93	242,789,006	1.125	2020/3/31	0.33

ロ 種類別の投資比率

平成27年 4月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.71
合計	98.71

②投資不動産物件
パッシブ外国債券マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
パッシブ外国債券マザーファンド
該当事項はありません。