有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/04/01-2023/03/31)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国債券インデックスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	2,860,205,308	2,876,364,575
第13期	2,884,457,291	2,241,305,125
第14期	3,241,345,398	2,533,494,301
第15期	3,882,246,321	2,343,708,120
第16期	5,068,974,438	3,096,991,452
第17期	4,378,279,802	2,509,309,634
第18期	4,944,402,403	3,785,350,631
第19期	5,487,877,125	4,067,824,827
第20期	5,122,605,600	4,173,652,460
第21期	4,965,986,712	4,077,830,119

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
パッシブ外国債券マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	46,138,037,764	48.83
	フランス	7,770,497,687	8.22
	イタリア	7,085,308,535	7.50
	ドイツ	6,115,934,108	6.47
	スペイン	4,781,147,449	5.06
	中国	4,639,574,395	4.91
	イギリス	4,501,341,119	4.76
	カナダ	1,915,733,929	2.03
	ベルギー	1,755,055,196	1.86
	オーストラリア	1,464,944,559	1.55
	オランダ	1,434,381,425	1.52
	オーストリア	1,143,462,156	1.21
	メキシコ	832,808,799	0.88
	アイルランド	590,918,965	0.63
	マレーシア	518,000,887	0.55
	フィンランド	491,003,587	0.52
	ポーランド	453,034,046	0.48
	シンガポール	419,992,035	0.44
	デンマーク	298,804,411	0.32
	イスラエル	271,641,978	0.29
	ニュージーランド	220,590,378	0.23
	スウェーデン	193,317,053	0.20
	ノルウェー	155,566,173	0.16
	小計	93,191,096,634	98.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,298,038,989	1.37
合計(純資産総額)		94,489,135,623	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
パッシブ外国債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	31,400,000	1,961.08	615,779,338	1,966.79	617,570,895	3.020	2031/05/27	0.65
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	28,000,000	1,948.80	545,663,764	1,954.60	547,288,408	2.910	2028/10/14	0.58
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	25,000,000	1,937.16	484,288,969	1,938.51	484,627,437	2.470	2024/09/02	0.51
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	25,000,000	1,923.73	480,932,300	1,927.02	481,755,298	2.240	2025/05/25	0.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,300,000	13,612.05	449,197,614	14,050.12	463,653,877	4.125	2032/11/15	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,860,000	11,265.31	434,840,982	11,671.32	450,513,027	1.625	2031/05/15	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,470,000	12,328.83	427,810,304	12,740.74	442,103,693	2.875	2032/05/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,880,000	10,865.74	421,590,602	11,259.01	436,849,445	1.250	2031/08/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	12,662.95	430,540,131	12,847.11	436,801,588	1.500	2024/10/31	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,810,000	10,915.50	415,880,527	11,317.22	431,186,034	1.375	2031/11/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,630,000	11,356.38	412,236,764	11,762.53	426,979,851	1.875	2032/02/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,750,000	10,720.34	402,012,759	11,109.72	416,614,486	0.875	2030/11/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,250,000	12,604.20	409,636,373	12,765.02	414,863,084	0.250	2024/06/15	0.44
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	21,000,000	1,938.06	406,993,630	1,942.78	407,984,662	2.690	2026/08/12	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,590,000	10,902.76	391,408,978	11,308.23	405,965,530	1.125	2031/02/15	0.43
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	19,000,000	2,084.07	395,973,321	2,126.58	404,050,510	3.720	2051/04/12	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,333.39	400,001,815	13,462.76	403,882,866	4.000	2026/02/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,580,000	10,545.43	377,526,563	10,929.45	391,274,271	0.625	2030/08/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	12,608.62	378,258,671	12,825.91	384,777,389	1.750	2025/03/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	11,689.77	374,072,742	11,932.20	381,830,553	1.125	2028/02/29	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,580,000	12,898.88	332,791,096	13,046.96	336,611,548	2.375	2024/08/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,620,000	12,532.97	328,363,894	12,710.29	333,009,674	0.375	2024/08/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,530,000	12,816.39	324,254,660	12,984.05	328,496,522	2.250	2024/11/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,720,000	11,501.83	312,849,882	11,760.38	319,882,452	1.500	2030/02/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,300,000	13,198.12	303,556,846	13,449.89	309,347,372	4.000	2025/12/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,430,000	12,495.28	303,635,365	12,682.26	308,178,912	0.375	2024/09/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,440,000	12,179.54	297,180,788	12,594.54	307,306,745	2.750	2032/08/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,380,000	12,392.00	294,929,658	12,781.11	304,190,502	2.750	2029/05/31	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,350,000	12,550.54	294,937,786	12,932.01	303,902,230	2.875	2028/08/15	0.32
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	2,060,000	14,299.78	294,575,380	14,518.87	299,088,824	2.500	2030/05/25	0.32

ロ 種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.63
合 計	98.63

②投資不動産物件
パッシブ外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
パッシブ外国債券マザーファンド
該当事項はありません。