有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期	4,715,429,748	278,341,069
第4期	4,710,549,396	1,085,615,389
第5期	3,692,686,604	1,385,802,534
第6期	3,542,785,649	1,628,784,024
第7期	3,529,952,167	2,308,335,618
第8期	3,143,532,053	1,473,205,591
第9期	2,931,053,370	1,501,661,999
第10期	3,000,618,954	1,576,739,497
第11期	2,998,398,291	1,923,094,376
第12期	2,860,205,308	2,876,364,575

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[パッシブ外国債券マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	24,270,967,001	37.51
	フランス	6,766,523,999	10.46
	イタリア	6,763,318,234	10.45
	ドイツ	5,577,432,219	8.62
	イギリス	5,021,857,467	7.76
	スペイン	3,674,788,972	5.68
	オランダ	1,850,312,317	2.86
	ベルギー	1,773,949,494	2.74
	カナダ	1,460,622,520	2.26
	オーストリア	1,124,102,993	1.74
	オーストラリア	1,061,864,410	1.64
	メキシコ	667,244,846	1.03
	アイルランド	548,771,476	0.85
	デンマーク	516,902,005	0.80
	ポーランド	455,370,708	0.70
	フィンランド	446,910,905	0.69
	スウェーデン	345,263,501	0.53
	マレーシア	332,061,168	0.51
	南アフリカ	307,208,631	0.47
	スイス	257,770,202	0.40
	シンガポール	224,995,549	0.35
	ノルウェー	219,032,220	0.34
	小計	63,667,270,837	98.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,034,250,718	1.60
合計(純資産総額)		64,701,521,555	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	3,940,000	10,248.97	403,809,632	10,238.55	403,399,030	0.625	2016/11/15	0.62
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75	3,490,000	10,123.11	353,296,811	10,111.09	352,877,153	0.750	2017/10/31	0.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	3,410,000	10,281.52	350,599,900	10,277.83	350,474,155	0.625	2016/07/15	0.54
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.75	1,790,000	15,618.33	279,568,117	15,586.15	278,992,185	3.750	2017/04/25	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25	2,640,000	10,271.42	271,165,524	10,275.42	271,271,339	0.250	2015/03/31	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.125	2,630,000	10,255.38	269,716,719	10,261.80	269,885,384	0.125	2015/04/30	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.375	2,500,000	10,267.01	256,675,308	10,269.41	256,735,429	0.375	2016/01/15	0.40
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	1,670,000	15,167.59	253,298,876	15,319.96	255,843,463	2.500	2020/10/25	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25	2,490,000	10,260.19	255,478,940	10,268.21	255,678,548	0.250	2015/09/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.375	2,420,000	10,274.62	248,645,995	10,279.43	248,762,393	0.375	2015/11/15	0.38
イギリス	国債証券	TREASURY 1.25	1,460,000	16,989.00	248,039,418	16,957.74	247,583,121	1.250	2018/07/22	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25	2,410,000	10,266.61	247,425,337	10,273.02	247,579,894	0.250	2015/07/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	2,280,000	10,825.35	246,818,094	10,830.16	246,927,758	3.125	2021/05/15	0.38
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	1,570,000	15,504.51	243,420,860	15,726.05	246,899,032	3.000	2022/04/25	0.38
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	1,530,000	15,704.79	240,283,317	16,023.42	245,158,379	3.500	2026/04/25	0.38
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	1,250,000	19,076.78	238,459,832	19,477.62	243,470,341	5.500	2029/04/25	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	2,650,000	8,681.76	230,066,850	9,087.39	240,816,050	2.875	2043/05/15	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	1,600,000	15,062.00	240,992,017	15,014.23	240,227,755	3.250	2016/04/25	0.37
イタリア	国債証券	BTPS 6	1,310,000	17,665.76	231,421,520	18,135.20	237,571,221	6.000	2031/05/01	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25	2,280,000	10,255.78	233,831,997	10,263.80	234,014,771	0.250	2015/10/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	2,140,000	10,878.26	232,794,833	10,844.59	232,074,319	3.000	2016/09/30	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	1,550,000	14,810.41	229,561,395	14,761.93	228,810,031	3.000	2015/10/25	0.35
イギリス	国債証券	TREASURY 6	980,000	23,120.17	226,577,712	23,203.04	227,389,882	6.000	2028/12/07	0.35
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.5	1,410,000	16,059.14	226,433,902	16,119.09	227,279,282	5.500	2017/07/30	0.35
イタリア	国債証券	BTPS 6.5	1,210,000	18,265.04	221,007,003	18,681.75	226,049,262	6.500	2027/11/01	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	1,410,000	15,813.22	222,966,445	15,998.19	225,574,532	3.250	2021/10/25	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	2,220,000	10,164.00	225,640,833	10,153.58	225,409,478	0.625	2017/05/31	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 9.875	1,890,000	11,910.77	225,113,673	11,784.11	222,719,814	9.875	2015/11/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	2,200,000	10,087.04	221,914,968	10,107.88	222,373,506	2.125	2021/08/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	2,140,000	10,362.00	221,746,942	10,359.60	221,695,478	2.375	2020/12/31	0.34

ロ 種類別の投資比率
平成26年4月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.40
合 計	98.40

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[参考情報]