有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/01-2026/03/31)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国債券インデックスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期	3,882,246,321	2,343,708,120
第16期	5,068,974,438	3,096,991,452
第17期	4,378,279,802	2,509,309,634
第18期	4,944,402,403	3,785,350,631
第19期	5,487,877,125	4,067,824,827
第20期	5,122,605,600	4,173,652,460
第21期	4,965,986,712	4,077,830,119
第22期	4,502,842,305	4,583,410,914
第23期	3,920,737,940	5,044,453,609
第24期	3,226,474,331	4,593,437,041

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
パッシブ外国債券マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	51,460,493,266	44.97
	中国	14,073,250,970	12.30
	フランス	8,001,885,914	6.99
	イタリア	7,353,234,582	6.43
	ドイツ	6,349,363,455	5.55
	イギリス	6,279,687,850	5.49
	スペイン	4,845,730,674	4.23
	カナダ	2,390,444,398	2.09
	ベルギー	1,704,447,198	1.49
	オーストラリア	1,521,111,880	1.33
	オランダ	1,374,740,603	1.20
	オーストリア	1,241,264,818	1.08
	メキシコ	990,703,210	0.87
	ポーランド	828,007,460	0.72
	ポルトガル	667,518,497	0.58
	フィンランド	595,752,545	0.52
	マレーシア	594,333,334	0.52
	イスラエル	510,812,317	0.45
	アイルランド	495,580,121	0.43
	シンガポール	414,347,463	0.36
	ニュージーランド	348,423,755	0.30
	韓国	285,827,382	0.25
	デンマーク	222,822,063	0.19
	スウェーデン	205,920,302	0.18
	ノルウェー	192,906,409	0.17
	小計	112,948,610,466	98.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,474,850,031	1.29
合計(純資産総額)		114,423,460,497	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
パッシブ外国債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	35,900,000	2,456.05	881,722,519	2,461.18	883,564,821	2.600	2030/09/15	0.77
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	37,000,000	2,350.63	869,732,311	2,352.74	870,512,619	1.450	2028/02/25	0.76
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	21,750,000	2,528.86	550,026,394	2,532.11	550,734,823	3.020	2031/05/27	0.48
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	22,100,000	2,365.55	522,787,543	2,374.01	524,657,028	1.790	2032/03/25	0.46
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	21,100,000	2,443.30	515,537,185	2,441.59	515,176,251	2.910	2028/10/14	0.45
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	20,900,000	2,350.37	491,227,352	2,354.07	492,001,147	1.460	2028/05/25	0.43
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	16,500,000	2,961.89	488,712,391	2,978.51	491,453,665	3.720	2051/04/12	0.43
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	20,300,000	2,402.18	487,642,500	2,402.77	487,761,421	2.400	2028/07/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,040,000	16,074.29	488,658,288	15,731.85	478,248,335	4.000	2034/02/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	16,065.62	481,968,742	15,929.93	477,898,044	3.625	2028/08/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,900,000	16,195.54	469,670,678	16,146.78	468,256,680	4.500	2027/04/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,950,000	15,918.71	469,601,871	15,538.90	458,397,667	4.000	2035/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,770,000	16,739.74	463,690,906	16,349.03	452,868,238	4.625	2035/02/15	0.40
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	18,500,000	2,380.97	440,480,044	2,387.09	441,611,492	1.910	2029/07/15	0.39
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	18,500,000	2,354.71	435,620,454	2,355.10	435,694,149	1.620	2027/08/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,700,000	16,256.97	438,938,190	15,873.48	428,583,893	4.250	2035/08/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,030,000	14,057.54	425,943,520	13,900.52	421,185,759	0.625	2030/08/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,700,000	15,658.23	422,772,321	15,357.02	414,639,586	3.500	2033/02/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,650,000	15,888.55	421,046,685	15,536.18	411,708,699	3.875	2034/08/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,960,000	14,074.22	416,596,986	13,865.23	410,410,936	1.375	2031/11/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,550,000	16,270.76	414,904,470	15,890.80	405,215,390	4.250	2035/05/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,580,000	15,985.43	412,424,087	15,659.52	404,015,545	3.875	2033/08/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	16,476.54	411,913,598	16,115.02	402,875,621	4.375	2034/05/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	16,076.53	401,913,281	16,012.05	400,301,362	3.750	2027/08/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	16,299.63	407,490,843	15,931.86	398,296,487	4.250	2034/11/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,450,000	16,251.04	398,150,371	16,035.47	392,869,049	4.000	2030/02/28	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,400,000	16,626.67	399,040,055	16,272.85	390,548,366	4.500	2033/11/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	15,503.62	387,590,454	15,199.36	379,983,958	3.375	2033/05/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,710,000	14,114.80	382,511,111	13,947.84	377,986,333	0.875	2030/11/15	0.33
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	16,200,000	2,323.09	376,341,300	2,330.24	377,499,109	1.670	2035/05/25	0.33

ロ 種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.71
合 計	98.71

②投資不動産物件
パッシブ外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
パッシブ外国債券マザーファンド
該当事項はありません。