有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月2日-令和2年3月31日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国債券インデックスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	2,931,053,370	1,501,661,999
第10期	3,000,618,954	1,576,739,497
第11期	2,998,398,291	1,923,094,376
第12期	2,860,205,308	2,876,364,575
第13期	2,884,457,291	2,241,305,125
第14期	3,241,345,398	2,533,494,301
第15期	3,882,246,321	2,343,708,120
第16期	5,068,974,438	3,096,991,452
第17期	4,378,279,802	2,509,309,634
第18期	4,944,402,403	3,785,350,631

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
パッシブ外国債券マザーファンド

2020年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	43,157,170,691	50.06
	フランス	8,017,098,805	9.30
	イタリア	7,108,020,690	8.24
	イギリス	5,514,884,256	6.40
	ドイツ	5,122,475,283	5.94
	スペイン	4,447,935,598	5.16
	ベルギー	1,953,389,831	2.27
	カナダ	1,614,375,971	1.87
	オーストラリア	1,595,100,758	1.85
	オランダ	1,514,792,973	1.76
	オーストリア	1,161,303,589	1.35
	メキシコ	602,131,962	0.70
	アイルランド	578,758,859	0.67
	ポーランド	476,608,676	0.55
	フィンランド	464,363,114	0.54
	デンマーク	401,436,837	0.47
	マレーシア	367,721,527	0.43
	シンガポール	358,926,635	0.42
	スウェーデン	231,695,754	0.27
	ノルウェー	191,980,622	0.22
	小計	84,880,172,431	98.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,336,253,412	1.55
合計(純資産総額)		86,216,425,843	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
パッシブ外国債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	4,500,000	11,043.51	496,958,027	11,073.56	498,310,600	1.625	2022/12/15	0.58
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	3,830,000	10,966.99	420,036,077	10,998.42	421,239,712	1.500	2022/8/15	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	3,340,000	12,442.00	415,562,993	12,350.16	412,495,491	2.375	2029/5/15	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	3,156,000	12,691.53	400,544,988	12,621.51	398,334,982	2.875	2028/5/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5.25	2,670,000	15,009.39	400,750,728	14,864.94	396,894,139	5.250	2028/11/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	3,400,000	11,197.97	380,731,055	11,233.87	381,951,712	1.500	2024/10/31	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	2,650,000	14,774.36	391,520,542	14,257.12	377,813,837	2.875	2043/5/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	2,500,000	15,906.51	397,662,854	15,078.68	376,967,227	3.000	2048/2/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	3,360,000	10,880.70	365,591,583	10,896.56	366,124,598	1.750	2021/7/31	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	2,970,000	11,988.64	356,062,705	12,007.01	356,608,243	2.625	2026/1/31	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	2,810,000	12,629.02	354,875,694	12,539.69	352,365,336	2.625	2029/2/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	2,970,000	11,535.28	342,597,834	11,558.65	343,292,155	2.750	2023/8/31	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	2,790,000	12,003.67	334,902,444	12,024.54	335,484,800	2.875	2025/5/31	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	2,160,000	16,196.64	349,847,630	15,225.63	328,873,723	3.000	2049/2/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	2,910,000	11,103.62	323,115,518	11,104.46	323,139,813	2.625	2021/12/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	2,680,000	11,766.38	315,339,172	11,666.36	312,658,539	1.625	2029/8/15	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	2,560,000	11,803.92	302,180,558	11,742.33	300,603,700	0.000	2022/5/25	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	2,580,000	11,587.88	298,967,324	11,608.75	299,505,847	2.375	2024/8/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	2,470,000	12,040.40	297,398,087	12,057.94	297,831,160	2.875	2025/7/31	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	2,350,000	12,756.00	299,766,076	12,667.43	297,684,715	2.875	2028/8/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	2,530,000	11,570.34	292,729,788	11,600.40	293,490,234	2.250	2024/11/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	2,500,000	11,645.49	291,137,258	11,664.69	291,617,339	2.875	2023/11/30	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	2,530,000	11,415.05	288,800,813	11,447.61	289,624,631	2.250	2023/12/31	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	2,510,000	11,481.01	288,173,369	11,516.91	289,074,499	2.000	2025/2/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	2,530,000	11,390.83	288,188,232	11,422.56	288,990,925	2.000	2024/6/30	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	2,000,000	15,183.88	303,677,784	14,425.78	288,515,603	2.750	2047/11/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	2,440,000	11,928.52	291,056,103	11,804.12	288,020,661	1.750	2029/11/15	0.33
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	1,500,000	20,593.24	308,898,720	18,937.46	284,061,960	3.250	2045/5/25	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6	2,000,000	14,161.10	283,222,199	14,099.32	281,986,515	6.000	2026/2/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	1,910,000	15,260.70	291,479,408	14,749.72	281,719,839	3.000	2045/5/15	0.33

ロ 種類別の投資比率

2020年 4月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.45
合計	98.45

②投資不動産物件
パッシブ外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
パッシブ外国債券マザーファンド
該当事項はありません。