有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/02-2025/03/31)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国債券インデックスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期	3,241,345,398	2,533,494,301
第15期	3,882,246,321	2,343,708,120
第16期	5,068,974,438	3,096,991,452
第17期	4,378,279,802	2,509,309,634
第18期	4,944,402,403	3,785,350,631
第19期	5,487,877,125	4,067,824,827
第20期	5,122,605,600	4,173,652,460
第21期	4,965,986,712	4,077,830,119
第22期	4,502,842,305	4,583,410,914
第23期	3,920,737,940	5,044,453,609

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
パッシブ外国債券マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	47,303,447,215	45.83
	中国	11,241,455,910	10.89
	フランス	7,646,047,045	7.41
	イタリア	7,061,299,995	6.84
	ドイツ	5,971,951,170	5.79
	イギリス	5,536,452,081	5.36
	スペイン	4,636,586,849	4.49
	カナダ	1,986,866,427	1.92
	ベルギー	1,609,693,795	1.56
	オランダ	1,354,500,972	1.31
	オーストラリア	1,267,128,425	1.23
	オーストリア	1,126,351,793	1.09
	メキシコ	772,455,075	0.75
	ポーランド	634,592,738	0.61
	ポルトガル	617,430,311	0.60
	フィンランド	530,481,357	0.51
	マレーシア	521,963,751	0.51
	アイルランド	493,824,353	0.48
	シンガポール	406,259,111	0.39
	イスラエル	335,004,796	0.32
	ニュージーランド	295,743,290	0.29
	デンマーク	221,187,267	0.21
	スウェーデン	191,189,065	0.19
	ノルウェー	157,175,160	0.15
	小計	101,919,087,951	98.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,297,136,041	1.26
合計(純資産総額)		103,216,223,992	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	17,050,434	△0.02

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
パッシブ外国債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	35,900,000	2,049.80	735,878,947	2,062.43	740,411,590	2.600	2030/09/15	0.72
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	28,200,000	1,988.05	560,628,887	1,986.91	560,308,224	2.390	2026/11/15	0.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	13,781.39	509,911,299	13,959.60	516,505,162	3.875	2034/08/15	0.50
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	18,000,000	2,609.65	469,736,670	2,682.13	482,783,147	3.720	2051/04/12	0.47
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	23,100,000	2,046.19	472,670,981	2,054.45	474,577,606	2.910	2028/10/14	0.46
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	21,750,000	2,109.97	458,918,570	2,127.26	462,679,534	3.020	2031/05/27	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,240,000	13,947.34	451,893,749	14,136.39	458,018,899	4.000	2034/02/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,230,000	13,857.09	447,584,044	14,060.11	454,141,579	3.875	2033/08/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,164.76	424,942,716	14,376.90	431,307,041	4.125	2032/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,530,000	11,838.30	417,891,988	12,098.35	427,071,671	0.625	2030/08/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,900,000	14,399.00	417,570,991	14,479.12	419,894,597	4.500	2027/04/15	0.41
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	21,000,000	1,993.40	418,613,563	1,991.85	418,288,313	2.690	2026/08/12	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,380,000	11,910.16	402,563,246	12,150.39	410,683,035	1.250	2031/08/15	0.40
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	20,300,000	2,008.24	407,672,528	2,014.22	408,886,384	2.400	2028/07/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,360,000	11,920.71	400,535,701	12,162.36	408,655,348	1.375	2031/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,210,000	11,918.99	382,599,725	12,171.91	390,718,431	0.875	2030/11/15	0.38
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	19,200,000	1,978.22	379,818,911	1,977.67	379,713,513	2.300	2026/05/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,090,000	12,019.79	371,411,559	12,274.85	379,292,843	1.125	2031/02/15	0.37
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	19,000,000	1,977.81	375,784,239	1,977.32	375,691,114	2.180	2026/08/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,700,000	13,543.29	365,668,953	13,755.44	371,396,845	3.500	2033/02/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,670,000	13,611.16	363,417,915	13,727.35	366,520,310	1.500	2027/01/31	0.36
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	18,500,000	1,962.42	363,048,015	1,965.56	363,628,329	1.620	2027/08/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	14,335.41	358,385,337	14,516.76	362,919,063	4.375	2034/05/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,550,000	14,141.09	360,597,810	14,200.68	362,117,463	3.500	2026/09/30	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	14,184.57	354,614,361	14,358.22	358,955,617	4.250	2034/11/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	14,174.17	354,354,170	14,287.51	357,187,749	3.750	2027/08/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,400,000	14,483.26	347,598,206	14,680.72	352,337,232	4.500	2033/11/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	13,391.17	334,779,309	13,596.47	339,911,829	3.375	2033/05/15	0.33
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	16,500,000	2,039.16	336,460,815	2,057.49	339,485,407	2.270	2034/05/25	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,540,000	12,921.12	328,196,425	13,143.96	333,856,482	2.750	2032/08/15	0.32

ロ 種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.74
合 計	98.74

②投資不動産物件
パッシブ外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
パッシブ外国債券マザーファンド

2025年4月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	オフショア・人民元	売建	870,000.00	17,005,863	17,050,434	△0.02

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。