有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年4月3日-平成31年4月1日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国債券インデックスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期	3,143,532,053	1,473,205,591
第9期	2,931,053,370	1,501,661,999
第10期	3,000,618,954	1,576,739,497
第11期	2,998,398,291	1,923,094,376
第12期	2,860,205,308	2,876,364,575
第13期	2,884,457,291	2,241,305,125
第14期	3,241,345,398	2,533,494,301
第15期	3,882,246,321	2,343,708,120
第16期	5,068,974,438	3,096,991,452
第17期	4,378,279,802	2,509,309,634

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
パッシブ外国債券マザーファンド

2019年 4月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	37,469,221,188	46.45
	フランス	8,040,293,920	9.97
	イタリア	6,908,285,538	8.56
	ドイツ	5,255,734,764	6.52
	イギリス	5,255,190,790	6.51
	スペイン	4,595,420,504	5.70
	ベルギー	1,974,995,844	2.45
	オーストラリア	1,686,325,604	2.09
	オランダ	1,572,467,633	1.95
	カナダ	1,529,896,004	1.90
	オーストリア	1,167,903,049	1.45
	メキシコ	656,830,051	0.81
	アイルランド	626,184,923	0.78
	ポーランド	508,894,885	0.63
	フィンランド	505,969,319	0.63
	南アフリカ	446,690,823	0.55
	デンマーク	409,673,205	0.51
	マレーシア	370,867,805	0.46
	シンガポール	324,338,678	0.40
	スウェーデン	283,149,432	0.35
	ノルウェー	196,785,869	0.24
	小計	79,785,119,828	98.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	880,061,642	1.09
合計(純資産総額)		80,665,181,470	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
パッシブ外国債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 4月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	3,600,000	11,053.05	397,909,871	11,108.97	399,923,171	2.250	2024/11/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5.25	2,670,000	13,663.17	364,806,813	13,749.68	367,116,605	5.250	2028/11/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	2,970,000	11,333.55	336,606,458	11,380.73	338,007,904	2.750	2023/8/31	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	2,970,000	11,262.77	334,504,291	11,323.06	336,295,025	2.625	2026/1/31	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	2,910,000	11,239.17	327,060,060	11,277.62	328,178,909	2.625	2021/12/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	2,790,000	11,424.42	318,741,566	11,483.84	320,399,393	2.875	2025/5/31	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	2,760,000	11,419.18	315,169,532	11,507.44	317,605,416	2.875	2028/8/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	2,820,000	11,024.21	310,882,880	11,104.60	313,149,940	2.375	2027/5/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	2,730,000	11,313.45	308,857,261	11,396.46	311,123,533	2.750	2028/2/15	0.39
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	1,630,000	18,741.20	305,481,646	18,809.48	306,594,685	5.500	2029/4/25	0.38
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	1,950,000	15,073.73	293,937,863	15,182.56	296,060,097	2.500	2030/5/25	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	2,650,000	10,953.43	290,266,043	11,105.48	294,295,264	2.875	2043/5/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	2,700,000	10,789.15	291,307,209	10,849.45	292,935,150	1.500	2023/2/28	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	2,580,000	11,132.57	287,220,314	11,195.48	288,843,537	2.375	2024/8/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	2,570,000	11,161.40	286,848,151	11,190.24	287,589,243	2.375	2021/4/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	2,610,000	10,930.71	285,291,689	11,011.98	287,412,731	2.250	2027/2/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	2,500,000	11,403.45	285,086,425	11,453.26	286,331,632	2.875	2023/11/30	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	2,640,000	10,750.70	283,818,677	10,834.59	286,033,307	2.000	2026/11/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	2,476,000	11,420.05	282,760,680	11,507.44	284,924,278	2.875	2028/5/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	2,470,000	11,427.92	282,269,728	11,487.34	283,737,409	2.875	2025/7/31	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	2,500,000	11,158.78	278,969,628	11,290.73	282,268,331	3.000	2048/2/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	2,530,000	11,086.25	280,482,312	11,143.93	281,941,431	2.250	2023/12/31	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.125	2,590,000	10,828.47	280,457,583	10,880.03	281,792,881	1.125	2021/8/31	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	2,530,000	11,038.19	279,266,381	11,066.15	279,973,832	1.375	2020/4/30	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	2,510,000	10,881.78	273,132,720	10,950.81	274,865,432	2.000	2025/2/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	2,420,000	11,158.78	270,042,600	11,207.71	271,226,812	2.375	2023/1/31	0.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	1,500,000	17,701.13	265,517,095	17,917.18	268,757,816	3.250	2045/5/25	0.33
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	1,960,000	13,657.79	267,692,775	13,618.11	266,915,102	3.250	2021/10/25	0.33
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5	1,280,000	20,499.31	262,391,252	20,744.71	265,532,394	4.500	2041/4/25	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	2,380,000	11,097.61	264,123,290	11,137.81	265,079,956	2.125	2021/8/15	0.33

ロ 種類別の投資比率

2019年 4月26日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.91
合計	98.91

②投資不動産物件
パッシブ外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
パッシブ外国債券マザーファンド
該当事項はありません。