有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/01-2024/04/01)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国債券インデックスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期	2,884,457,291	2,241,305,125
第14期	3,241,345,398	2,533,494,301
第15期	3,882,246,321	2,343,708,120
第16期	5,068,974,438	3,096,991,452
第17期	4,378,279,802	2,509,309,634
第18期	4,944,402,403	3,785,350,631
第19期	5,487,877,125	4,067,824,827
第20期	5,122,605,600	4,173,652,460
第21期	4,965,986,712	4,077,830,119
第22期	4,502,842,305	4,583,410,914

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
パッシブ外国債券マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	50,003,676,243	46.40
	中国	9,893,794,138	9.18
	フランス	8,452,266,980	7.84
	イタリア	7,716,963,893	7.16
	ドイツ	6,652,434,339	6.17
	イギリス	5,413,841,946	5.02
	スペイン	5,157,806,017	4.79
	カナダ	2,170,491,065	2.01
	ベルギー	1,883,324,216	1.75
	オランダ	1,591,596,528	1.48
	オーストラリア	1,442,078,725	1.34
	オーストリア	1,292,787,744	1.20
	メキシコ	896,814,313	0.83
	ポーランド	597,893,385	0.55
	フィンランド	552,471,841	0.51
	アイルランド	540,487,508	0.50
	マレーシア	526,636,364	0.49
	シンガポール	440,731,565	0.41
	イスラエル	350,521,898	0.33
	デンマーク	284,542,423	0.26
	ニュージーランド	264,592,540	0.25
	スウェーデン	203,985,800	0.19
	ノルウェー	167,000,371	0.15
	小計	106,496,739,842	98.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,281,167,217	1.19
合計(純資産総額)		107,777,907,059	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
パッシブ外国債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	37,700,000	2,206.66	831,912,314	2,208.09	832,450,584	2.600	2030/09/15	0.77
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	29,000,000	2,178.24	631,689,116	2,187.63	634,411,833	2.390	2026/11/15	0.59
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,820,000	15,423.90	589,192,888	14,803.67	565,500,266	3.875	2033/08/15	0.52
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	24,500,000	2,264.45	554,789,132	2,275.65	557,534,564	3.020	2031/05/27	0.52
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	25,000,000	2,169.50	542,374,660	2,175.97	543,991,719	2.240	2025/05/25	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	15,518.98	543,164,265	15,485.72	542,000,067	3.875	2025/04/30	0.50
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	23,100,000	2,231.93	515,576,105	2,240.39	517,530,010	2.910	2028/10/14	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,300,000	15,719.97	518,758,940	15,133.48	499,404,698	4.125	2032/11/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,470,000	14,367.96	498,568,232	13,850.03	480,596,169	2.875	2032/05/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,630,000	13,359.41	484,946,488	12,884.47	467,706,300	1.875	2032/02/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,545.97	466,378,974	15,415.58	462,467,457	4.000	2026/02/15	0.43
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	21,000,000	2,195.31	461,014,405	2,200.87	462,181,932	2.690	2026/08/12	0.43
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	20,500,000	2,180.62	447,026,680	2,185.64	448,055,541	2.460	2026/02/15	0.42
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	20,300,000	2,180.99	442,740,099	2,188.77	444,321,031	2.400	2028/07/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	13,973.51	447,152,448	13,720.43	439,053,897	1.125	2028/02/29	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,530,000	12,658.85	446,857,366	12,284.64	433,647,876	0.625	2030/08/15	0.40
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	19,500,000	2,167.03	422,571,335	2,174.93	424,111,057	2.180	2026/08/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,380,000	12,880.39	435,357,239	12,450.49	420,826,416	1.250	2031/08/15	0.39
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	16,000,000	2,661.89	425,901,612	2,624.61	419,937,854	3.720	2051/04/12	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,360,000	12,916.32	433,988,412	12,472.92	419,090,192	1.375	2031/11/15	0.39
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	19,200,000	2,172.35	417,092,003	2,176.08	417,806,408	2.300	2026/05/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,210,000	12,799.90	410,876,854	12,410.32	398,371,249	0.875	2030/11/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,700,000	14,998.54	404,960,625	14,417.54	389,273,607	3.500	2033/02/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,090,000	12,969.35	400,753,038	12,554.35	387,929,523	1.125	2031/02/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,670,000	14,523.92	387,788,642	14,353.21	383,230,760	1.500	2027/01/31	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,040,000	12,763.34	388,005,666	12,399.96	376,958,902	0.625	2030/05/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,400,000	16,194.90	388,677,700	15,539.22	372,941,258	4.500	2033/11/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,860,000	13,330.54	381,253,381	12,899.06	368,913,196	1.625	2031/05/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,720,000	13,584.87	369,508,537	13,207.69	359,249,034	1.500	2030/02/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	14,834.90	370,872,375	14,249.66	356,241,450	3.375	2033/05/15	0.33

ロ 種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.81
合 計	98.81

②投資不動産物件
パッシブ外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
パッシブ外国債券マザーファンド
該当事項はありません。