有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月22日-平成26年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
[Aコース(為替ヘッジあり)]

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BNYメロン・グローバル・ リアル・リターン・ファンド (USD Xクラス)	アイル ランド	投資信託 受益証券	11,031,684.581	141.62	1,562,341,522	142.63	1,573,539,200	98.02
2	BNYメロン・ マネーポートフォリオ・ ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	11,421,961	1.0016	11,441,378	1.0016	11,440,236	0.71

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
[Bコース(為替ヘッジなし)]

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BNYメロン・グローバル・ リアル・リターン・ファンド (USD Xクラス)	アイル ランド	投資信託 受益証券	36,700,157.564	140.57	5,159,234,554	142.63	5,234,842,982	98.46
2	BNYメロン・ マネーポートフォリオ・ ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	40,343,166	1.0016	40,411,748	1.0016	40,407,715	0.76

種類別投資比率
[Aコース(為替ヘッジあり)]

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
合計	98.74

[Bコース(為替ヘッジなし)]

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.22
合計	99.22

<参考>BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)の主要銘柄

(平成26年4月30日現在)
銘柄名	利率 (%)	償還期限	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		構成 比 (%)
						単価 (円)	金額 (千円)	単価 (円)	金額 (千円)
	業種
US TSY N/B 3.125% 02/15/43	3.125	2043/2/15	アメリカ	公社債	15,650,900	100	1,566,901,256	96	1,500,173,323	5.24
US TSY N/B 1.5% 08/31/18	1.5	2018/8/31	アメリカ	公社債	10,365,600	103	1,063,666,005	102	1,062,409,142	3.71
GLAXOSMITHKLINE P GBP0.25	ヘルスケア		イギリス	株式	324,889	2,595	842,996,332	2,819	915,809,379	3.20
NOVARTIS AG-REG CHF0.5	ヘルスケア		スイス	株式	92,460	7,326	677,364,706	8,861	819,262,079	2.86
SOURCE PHYS MRKTS GOLD	-		アイル ランド	投資証券	62,255	16,055	999,528,428	13,074	813,893,239	2.84
SANOFI EUR2	ヘルスケア		フランス	株式	66,304	10,164	673,894,184	11,074	734,260,190	2.57
CENTRICA PLC GBP0.061728	公益事業		イギリス	株式	1,207,296	581	701,404,149	569	687,096,687	2.40
BAYER AG-REG NPV	ヘルスケア		ドイツ	株式	48,084	9,975	479,658,395	14,143	680,043,222	2.38
ROYAL DUTCH SHELL EUR0.07	エネルギー		オランダ	株式	150,852	3,965	598,200,709	4,396	663,201,446	2.32
TOTAL SA EUR2.5	エネルギー		フランス	株式	90,692	5,608	508,569,641	7,273	659,573,840	2.30
MICROSOFT C USD0.00000625	情報技術		アメリカ	株式	154,909	3,283	508,527,971	4,157	643,915,058	2.25
ACCENTURE PL USD0.0000225	情報技術		アイル ランド	株式	78,450	7,748	607,794,908	8,176	641,404,439	2.24
VODAFONE GROUP  USD0.2095	電気通信サービス		イギリス	株式	1,636,246	423	692,659,908	386	631,173,353	2.21
ROCHE HOLDING AG-GENU NPV	ヘルスケア		スイス	株式	20,962	22,413	469,823,816	29,996	628,784,097	2.20
NORWAY 4.5% 05/22/19	4.5	2019/5/22	ノルウェー	公社債	31,566,000	20	623,253,331	19	600,442,934	2.10
US TSY BIL 0% 05/22/14	0.0	2014/5/22	アメリカ	公社債	5,823,000	103	597,338,224	103	597,497,433	2.09
JAPAN TOBACCO INC NPV	生活必需品		日本	株式	164,500	3,061	503,467,478	3,356	552,062,000	1.93
MERCK & CO. INC. USD0.5	ヘルスケア		アメリカ	株式	91,044	4,504	410,050,848	6,025	548,563,699	1.92
REYNOLDS AMERIC USD0.0001	生活必需品		アメリカ	株式	83,006	4,438	368,379,978	5,771	479,009,896	1.67
MILLICOM INTL CELL USD1.5	電気通信サービス		ルクセン ブルク	株式	45,846	8,739	400,644,516	10,057	461,051,216	1.61
SWISSCOM AG-REG CHF1	電気通信サービス		スイス	株式	7,284	49,423	359,994,273	61,839	450,436,915	1.57
WOLTERS KLUWER EUR0.12	一般消費財・サービス		オランダ	株式	158,797	2,862	454,508,911	2,831	449,482,499	1.57
AVIVA INV-GLOB CONV FD-IU	-		ルクセン ブルク	投資証券	19,814	19,985	395,980,544	22,318	442,209,632	1.54
SYSCO CORP USD1	生活必需品		アメリカ	株式	117,688	3,444	405,288,410	3,719	437,632,996	1.53
TELIASONERA AB NPV	電気通信サービス		スェーデン	株式	577,766	726	419,585,521	738	426,150,033	1.49
REED ELSEVIER NV EUR0.07	一般消費財・サービス		オラン	株式	191,674	1,728	331,199,386	2,075	397,737,657	1.39
CITIGROUP INC USD0.01	金融		アメリカ	株式	77,170	4,909	378,853,479	4,942	381,350,804	1.33
AUSTRALIA 4.5% 04/21/33	4.5	2033/4/21	オースト ラリア	公社債	3,870,000	91	352,519,141	96	369,703,184	1.29
NORWAY 3.75% 05/25/21	3.75	2021/5/21	ノルウェー	公社債	19,197,000	19	365,867,681	18	354,604,089	1.24
TDC A/S DKK1	電気通信サービス		デンマーク	株式	355,321	826	293,388,938	959	340,751,062	1.19

(注1)上記は、BNY Mellon Fund Services (Ireland) Ltd.(管理事務代行会社)のデータを基に委託会社が作成したものです。
(注2)国/地域は、ブルームバーグの分類に基づきます。
(注3)種類は、ブルームバーグの分類に基づき、委託会社が作成したものです。以下同じ。
(注4)業種は、GICS産業グループの分類に基づきます。
(注5)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く有価証券部分を100%として計算した各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別構成比

種類	構成比(%)
株式	61.35
公社債	30.02
投資証券	8.63
合計	100.00