有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/03/18-2026/03/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	アイル ランド	投資信託 証券	BNYメロン・グローバル・ リアル・リターン・ファンド (USD Xクラス)	3,489,735.363	413.80	1,444,074,128	423.94	1,479,448,348	98.83
2	日本	投資信託 証券	マネープールファンド (FOFs用) (適格機関投資家限定)	15,077,319	1.0074	15,188,891	1.0082	15,200,953	1.02

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託証券	99.84
合計	99.84

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	アイル ランド	投資信託 証券	BNYメロン・グローバル・ リアル・リターン・ファンド (USD Xクラス)	26,259,974.674	413.80	10,866,540,330	423.94	11,132,728,450	98.50
2	日本	投資信託 証券	マネープールファンド (FOFs用) (適格機関投資家限定)	74,000,800	1.0074	74,548,405	1.0082	74,607,606	0.66

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託証券	99.16
合計	99.16

(参考)BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(米ドル建て) (2026年3月31日現在)
株式上位20銘柄

	銘柄名	国/地域	業種	構成比 (%)
1	エヌビディア	米国	情報技術	2.2
2	台湾セミコンダクター・ マニュファクチャリング	台湾	情報技術	1.4
3	アマゾン・ドット・コム	米国	一般消費財･サービス	1.3
4	アルファベット	米国	コミュニケーション・ サービス	1.1
5	メタ・プラットフォームズ	米国	コミュニケーション・ サービス	1.0
6	シェル	米国	エネルギー	1.0
7	アストラゼネカ	英国	ヘルスケア	0.9
8	JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	米国	金融	0.9
9	ジョンソン・エンド・ジョンソン	米国	ヘルスケア	0.9
10	ジャズ・ファーマシューティカルズ	米国	ヘルスケア	0.8
11	オールド・リパブリック・ インターナショナル	米国	金融	0.8
12	ギリアド・サイエンシズ	米国	ヘルスケア	0.8
13	GEベルノバ	米国	資本財･サービス	0.8
14	ASMLホールディング	オランダ	情報技術	0.8
15	ロールス・ロイス・ホールディングス	英国	資本財･サービス	0.8
16	ペプシコ	米国	生活必需品	0.8
17	ハベル	米国	資本財･サービス	0.8
18	AIAグループ	香港	金融	0.8
19	BNPパリバ	フランス	金融	0.8
20	テキサス・インスツルメンツ	米国	情報技術	0.7

(注1)構成比は、投資対象ファンドの上記参考ファンドの純資産総額を100%として計算した値です。以下同じ。
(注2)株式には貴金属関連株は含まれません。
(注3)業種は、世界産業分類基準(GICS)の分類に基づきます。
債券上位10銘柄

	銘柄名	国/地域	通貨	クーポン (%)	償還日	構成比 (%)
1	ブラジル国債	ブラジル	ブラジルレアル	0.000	2030/01/01	4.0
2	メキシコ国債	メキシコ	メキシコペソ	7.750	2031/05/29	3.5
3	南アフリカ国債	南アフリカ	南アフリカランド	7.000	2031/02/28	2.4
4	英国国債	英国	英ポンド	4.000	2031/10/22	1.5
5	ニュージーランド国債	ニュージー ランド	ニュージーランドドル	1.750	2041/05/15	1.5
6	オーストラリア国債	オーストラリア	オーストラリアドル	3.750	2037/04/21	1.3
7	英国国債	英国	英ポンド	4.125	2027/01/29	1.0
8	カナダ国債	カナダ	カナダドル	3.250	2036/06/01	1.0
9	ルーマニア国債	ルーマニア	ユーロ	5.375	2033/06/07	1.0
10	米国国債	米国	米ドル	3.625	2028/05/31	1.0

(注)変動利付国債のクーポンは基準日時点のクーポンとは異なる場合があります。