有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月18日-平成30年3月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイル ランド	投資信託 受益証券	BNYメロン・グローバル・ リアル・リターン・ファンド (USD Xクラス)	29,507,021.187	165.11	4,872,155,077	166.63	4,917,004,716	95.93
2	日本	投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ ファンド (適格機関投資家専用)	40,158,060	0.9964	40,013,490	0.9962	40,005,459	0.78

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.71
合計	96.71

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。以下同じ。
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイル ランド	投資信託 受益証券	BNYメロン・グローバル・ リアル・リターン・ファンド (USD Xクラス)	92,489,473.145	165.11	15,271,723,070	166.63	15,412,303,832	98.01
2	日本	投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ ファンド (適格機関投資家専用)	156,337,595	0.9964	155,774,779	0.9962	155,743,512	0.99

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(参考)BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)の主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量	帳簿価額		評価額		構成 比 (%)
							単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
				業種
1	アメリカ	公社債	US TSY BIL 0% 05/24/18	0	2018/5/24	33,394,500	109	3,636,002,138	109	3,647,335,763	9.15
2	アメリカ	公社債	US TSY BIL 0% 08/02/18	0	2018/8/2	25,424,600	109	2,759,667,843	109	2,766,630,803	6.94
3	アメリカ	公社債	US TSY N/B 2.25% 11/15/27	2.25	2027/11/15	20,157,600	104	2,096,209,931	103	2,069,052,325	5.19
4	アメリカ	公社債	US TSY N/B 1.5% 10/31/19	1.5	2019/10/31	11,682,700	109	1,271,301,521	108	1,260,286,972	3.16
5	アイル ランド	投資証券	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	-		327,800	2,747	900,331,426	2,836	929,593,453	2.33
6	オランダ	株式	ROYAL DUTCH SHELL EUR0.07	エネルギー		200,719	3,401	682,699,916	3,946	792,066,986	1.99
7	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG CHF0.5	ヘルスケア		86,821	8,323	722,612,611	8,411	730,250,441	1.83
8	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS IN USD0.001	情報技術		150,538	3,911	588,820,289	4,835	727,837,719	1.83
9	香港	株式	AIA GROUP LTD NPV	金融		739,600	848	626,903,593	962	711,133,905	1.78
10	カナダ	公社債	CAN HSE TR 2.35% 06/15/27	2.35	2027/6/15	8,310,000	84	695,927,049	82	685,428,058	1.72
11	オランダ	株式	WOLTERS KLUWER EUR0.12	資本財・サービス		110,971	3,628	402,631,001	5,908	655,605,988	1.65
12	アメリカ	株式	CA INC USD0.1	情報技術		167,600	3,431	575,115,950	3,804	637,506,782	1.60
13	韓国	株式	SAMSUNG SDI CO LT KRW5000	情報技術		30,812	13,195	406,550,578	18,349	565,383,253	1.42
14	オースト ラリア	公社債	AUSTRALIA 3.75% 04/21/37	3.75	2037/4/21	6,152,000	95	584,557,152	89	549,175,938	1.38
15	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY USD5	公益事業		78,077	5,827	454,956,022	6,561	512,263,197	1.29
16	アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP USD0.01	素材		46,985	12,439	584,461,623	10,558	496,081,221	1.25
17	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENU NPV	ヘルスケア		20,183	26,842	541,760,002	24,145	487,312,471	1.22
18	ニュージー ランド	公社債	N ZEALAND 4.5% 04/15/27	4.5	2027/4/15	5,521,000	90	495,159,935	87	480,081,971	1.21
19	アイル ランド	株式	ACCENTURE PL USD0.0000225	情報技術		28,506	10,048	286,414,635	16,653	474,723,481	1.19
20	ブラジル	公社債	BRAZIL 4.88% 01/22/21	4.88	2021/1/22	4,061,000	115	466,847,195	113	459,390,777	1.15
21	アメリカ	株式	CMS ENERGY CORP USD0.01	公益事業		90,029	4,137	372,483,267	5,078	457,137,305	1.15
22	アメリカ	株式	MICROSOFT C USD0.00000625	情報技術		42,855	4,859	208,211,806	10,307	441,720,670	1.11
23	スイス	株式	Ferguson PLC GBP0.1080303	資本財・サービス		51,074	6,273	320,389,699	8,546	436,471,621	1.10
24	メキシコ	公社債	MEXICO ST 10% 12/05/24	10	2024/12/5	64,928,400	7	441,317,164	7	429,766,663	1.08
25	フランス	株式	TOTAL SA EUR2.5	エネルギー		61,426	5,855	359,669,226	6,865	421,694,616	1.06
26	イギリス	株式	RELX NV EUR0.07	資本財・サービス		177,028	1,737	307,505,086	2,330	412,486,570	1.04
27	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR- ADR	情報技術		95,837	4,134	396,209,373	4,174	400,065,447	1.00
28	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC GBP0.025	資本財・サービス		424,463	873	370,382,119	932	395,552,434	0.99
29	ドイツ	株式	DEUTSCHE WOHNEN SE NPV	不動産		77,247	4,564	352,567,551	5,097	393,729,118	0.99
30	イギリス	株式	DIAGEO PLC GBP0.2893518	生活必需品		101,779	3,217	327,454,205	3,861	392,961,933	0.99

(注1)上記は、BNY Mellon Fund Services (Ireland) Ltd.(管理事務代行会社)のデータを基に委託会社が作成したものです。
(注2)国/地域は、ブルームバーグの分類に基づきます。
(注3)種類は、ブルームバーグの分類に基づき、委託会社が作成したものです。以下同じ。
(注4)業種は、GICS産業グループの分類に基づきます。
(注5)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く有価証券部分を100%として計算した各銘柄の評価金額の比率です。
種類別構成比

種類	構成比(%)
株式	49.01
公社債	43.77
投資証券	7.22
合計	100.00

(注)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く有価証券部分を100%として計算した各種類の評価金額の比率です。