有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/18-2024/03/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	アイル ランド	投資信託 受益証券	BNYメロン・グローバル・ リアル・リターン・ファンド (USD Xクラス)	6,766,759.61	326.35	2,208,345,530	329.17	2,227,456,214	98.89
2	日本	投資信託 受益証券	マネープールファンド (FOFs用) (適格機関投資家限定)	18,065,548	1.0007	18,078,193	1.0007	18,078,193	0.80

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.69
合計	99.69

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	アイル ランド	投資信託 受益証券	BNYメロン・グローバル・ リアル・リターン・ファンド (USD Xクラス)	32,098,469.108	326.35	10,475,399,589	329.17	10,566,052,085	98.20
2	日本	投資信託 受益証券	マネープールファンド (FOFs用) (適格機関投資家限定)	74,000,800	1.0007	74,052,600	1.0007	74,052,600	0.69

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.89
合計	98.89

(参考)BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(米ドル建て) (2024年3月29日現在)
株式上位20銘柄

	銘柄名	国/地域	業種	構成比 (%)
1	マイクロソフト	米国	情報技術	2.4
2	シェル	米国	エネルギー	2.3
3	エヌビディア	米国	情報技術	1.7
4	台湾セミコンダクター・ マニュファクチャリング	台湾	情報技術	1.7
5	アマゾン・ドット・コム	米国	一般消費財･サービス	1.4
6	ASMLホールディング	オランダ	情報技術	1.4
7	BAEシステムズ	英国	資本財･サービス	1.3
8	リンデ	米国	素材	1.2
9	レレックス	英国	資本財･サービス	1.2
10	イーライリリー	米国	ヘルスケア	1.2
11	ユニリーバ	英国	生活必需品	1.1
12	ネスレ	米国	生活必需品	1.1
13	ロンザ	スイス	ヘルスケア	1.0
14	ラムリサーチ	米国	情報技術	1.0
15	アストラゼネカ	英国	ヘルスケア	1.0
16	コノコフィリップス	米国	エネルギー	1.0
17	ゴールドマン・サックス・グループ	米国	金融	1.0
18	サノフィ	米国	ヘルスケア	0.9
19	CMEグループ	米国	金融	0.9
20	ハベル	米国	資本財･サービス	0.9

(注1)構成比は、投資対象ファンドの上記参考ファンドの純資産総額を100%として計算した値です。以下同じ。
(注2)株式には貴金属関連株は含まれません。
(注3)業種は、世界産業分類基準(GICS)の分類に基づきます。
債券上位10銘柄

	銘柄名	国/地域	通貨	クーポン (%)	償還日	構成比 (%)
1	米国変動利付国債	米国	米ドル	5.500	2025/01/31	16.8
2	米国物価連動国債	米国	米ドル	1.250	2028/04/15	4.2
3	メキシコ国債	メキシコ	メキシコペソ	8.000	2047/11/07	3.1
4	米国国債	米国	米ドル	3.000	2045/11/15	2.0
5	メキシコ国債	メキシコ	メキシコペソ	7.750	2031/05/29	1.6
6	ブラジル国債	ブラジル	ブラジルレアル	0.000	2027/07/01	1.5
7	英国国債	英国	英ポンド	4.250	2039/09/07	1.5
8	インテーザ・ サンパオロ	イタリア	米ドル	7.200	2033/11/28	0.7
9	HSBCホールディングス	英国	ユーロ	4.750	-	0.6
10	ロイズ・バンキング・グループ	英国	英ポンド	2.250	2024/10/16	0.5