有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月18日-平成28年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BNYメロン・グローバル・ リアル・リターン・ファンド (USD Xクラス)	アイル ランド	投資信託 受益証券	34,271,482.938	160.48	5,499,925,663	161.61	5,538,883,388	95.84
2	BNYメロン・ マネーポートフォリオ・ ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	40,158,060	1.0009	40,194,202	1.0007	40,186,170	0.70

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.54
合計	96.54

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。以下同じ。
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BNYメロン・グローバル・ リアル・リターン・ファンド (USD Xクラス)	アイル ランド	投資信託 受益証券	174,163,492.856	160.25	27,910,180,298	161.61	28,147,929,262	97.93
2	BNYメロン・ マネーポートフォリオ・ ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	289,397,795	1.0009	289,658,253	1.0007	289,600,373	1.01

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
合計	98.94

(参考)BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)の主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量	帳簿価額		評価額		構成 比 (%)
							単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
				業種
1	アメリカ	公社債	US TSY N/B 3% 05/15/45	3.0	2045/5/15	29,329,400	110	3,229,610,461	117	3,422,849,649	6.11
2	アメリカ	公社債	US TSY N/B 1.75% 12/31/20	1.75	2020/12/31	28,375,400	111	3,162,715,551	112	3,175,266,501	5.66
3	アメリカ	公社債	US TSY N/B 1.5% 08/31/18	1.5	2018/8/31	21,661,800	110	2,389,699,828	111	2,411,185,363	4.30
4	アメリカ	公社債	US TSY N/B 3% 11/15/45	3.0	2045/11/15	17,681,900	115	2,035,624,139	117	2,063,771,263	3.68
5	アイル ランド	投資 証券	SOURCE PHYSICAL GOLD P-ET	-		144,573	14,754	2,133,032,149	13,520	1,954,562,445	3.49
6	オースト ラリア	公社債	AUSTRALIA 4.5% 04/21/33	4.5	2033/4/21	17,380,000	93	1,610,990,791	101	1,755,734,872	3.13
7	アメリカ	公社債	US TSY N/B 2% 02/15/25	2.0	2025/2/15	15,695,800	110	1,723,355,169	112	1,750,135,394	3.12
8	オースト ラリア	公社債	AUSTRALIA 3.75% 04/21/37	3.75	2037/4/21	17,611,000	85	1,504,888,397	91	1,608,445,776	2.87
9	オランダ	株式	WOLTERS KLUWER EUR0.12	一般消費財・サービス		330,810	2,860	946,203,318	4,099	1,356,011,031	2.42
10	アメリカ	株式	MICROSOFT C USD0.00000625	情報技術		221,937	4,422	981,398,501	5,590	1,240,653,631	2.21
11	日本	株式	JAPAN TOBACCO INC NPV	生活必需品		264,100	3,542	935,472,395	4,531	1,196,637,100	2.13
12	アイル ランド	株式	ACCENTURE PL USD0.0000225	情報技術		87,890	9,335	820,476,547	12,677	1,114,152,856	1.99
13	ドイツ	株式	BAYER AG-REG NPV	ヘルスケア		79,733	11,985	955,621,400	12,781	1,019,087,965	1.82
14	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENU NPV	ヘルスケア		36,539	27,073	989,217,505	27,655	1,010,480,747	1.80
15	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE P GBP0.25	ヘルスケア		424,734	2,307	979,663,343	2,356	1,000,638,604	1.79
16	アメリカ	株式	CMS ENERGY CORP USD0.01	公益事業		225,437	3,863	870,830,226	4,396	991,029,225	1.77
17	イギリス	株式	CENTRICA PLC GBP0.061728	公益事業		2,513,949	457	1,149,806,705	378	949,589,884	1.69
18	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC. USD0.5	ヘルスケア		152,415	5,808	885,184,890	6,182	942,179,043	1.68
19	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG CHF0.5	ヘルスケア		110,553	8,334	921,368,013	8,324	920,193,700	1.64
20	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY USD5	公益事業		145,587	5,645	821,773,431	6,152	895,656,502	1.60
21	イス ラエル	株式	TEVA PHARMACEUTICAL-S ADR	ヘルスケア		139,683	6,549	914,844,178	6,176	862,707,526	1.54
22	アイル ランド	投資 証券	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	-		300,910	2,523	759,330,790	2,723	819,305,805	1.46
23	フランス	株式	VIVENDI EUR5.5	一般消費財・サービス		368,121	2,433	895,710,913	2,118	779,834,190	1.39
24	アメリカ	株式	REYNOLDS AMERIC USD0.0001	生活必需品		142,097	3,486	495,393,182	5,374	763,616,312	1.36
25	アメリカ	公社債	US TSY N/B 1% 12/31/17	1.0	2017/12/31	6,773,100	110	746,122,768	110	745,844,630	1.33
26	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES NPV	ヘルスケア		149,890	4,426	663,417,067	4,811	721,104,489	1.29
27	ルクセン ブルグ	投資 証券	RWC FD-RWC GL CONVTBLS-B-	-		4,437	150,849	669,290,586	162,459	720,805,042	1.29
28	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GBP0.05	公益事業		456,202	1,303	594,214,244	1,491	680,260,138	1.21
29	アメリカ	株式	SYSCO CORP USD1	生活必需品		132,809	4,058	538,995,210	5,094	676,535,189	1.21
30	アメリカ	株式	CA INC USD0.1	情報技術		194,509	3,204	623,144,615	3,379	657,178,563	1.17

(注1)上記は、BNY Mellon Fund Services (Ireland) Ltd.(管理事務代行会社)のデータを基に委託会社が作成したものです。
(注2)国/地域は、ブルームバーグの分類に基づきます。
(注3)種類は、ブルームバーグの分類に基づき、委託会社が作成したものです。以下同じ。
(注4)業種は、GICS産業グループの分類に基づきます。
(注5)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く有価証券部分を100%として計算した各銘柄の評価金額の比率です。
種類別構成比

種類	構成比(%)
株式	48.83
公社債	39.06
投資証券	12.11
合計	100.00

(注)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く有価証券部分を100%として計算した各種類の評価金額の比率です。