有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月18日-令和4年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	アイル ランド	投資信託 受益証券	BNYメロン・グローバル・ リアル・リターン・ファンド (USD Xクラス)	11,498,798.188	256.4761	2,949,168,051	257.1530	2,956,950,633	96.08
2	日本	投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ ファンド (適格機関投資家専用)	30,277,433	0.9894	29,956,492	0.9892	29,950,436	0.97

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.05
合計	97.05

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	アイル ランド	投資信託 受益証券	BNYメロン・グローバル・ リアル・リターン・ファンド (USD Xクラス)	39,020,237.649	256.4313	10,006,014,168	257.1530	10,034,171,796	97.30
2	日本	投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ ファンド (適格機関投資家専用)	91,888,481	0.9894	90,914,463	0.9892	90,896,085	0.88

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.18
合計	98.18

(参考)BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)の主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)		償還期限	数量	帳簿価額		評価額		構成 比 (%)
								単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
				業種
1	アメリカ	公社債	US TR FRN 10/31/23	0.927	2023/10/31		37,500,000.00	129	4,841,676,989	129	4,840,253,172	9.90
2	アイル ランド	投資証券	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	-			460,239.00	4,876	2,243,983,016	4,744	2,183,587,424	4.46
3	アイル ランド	投資証券	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	-			87,826.00	24,900	2,186,827,417	23,533	2,066,814,308	4.23
4	アメリカ	投資証券	BLACKROCK INST US DOL HRT	-			15,224,491.49	129	1,961,827,973	129	1,961,827,973	4.01
5	アイル ランド	投資証券	ISHARES CHINA CNY BOND US	-			2,111,866.00	647	1,366,794,933	641	1,354,511,405	2.77
6	アメリカ	公社債	US TSY 0% 08/18/22	0	2022/8/18		9,470,000.00	128	1,216,016,525	128	1,216,659,560	2.49
7	キュラソー	公社債	ML PNT(BAEICTUS& BAEICRVC)	0	2025/1/24		84,030.00	12,982	1,090,910,003	13,118	1,102,301,170	2.25
8	イギリス	公社債	BARCLAYS BAN WTS 12/08/22	0	2022/8/12		79,137.00	12,886	1,019,759,382	13,609	1,077,005,615	2.20
9	イギリス	公社債	BARCLAYS BAN WTS 15/08/22	0	2022/8/15		79,137.00	12,886	1,019,759,382	13,080	1,035,104,721	2.12
10	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC USD 0.25	ヘルスケア			49,488.00	12,507	618,955,637	17,068	844,676,842	1.73
11	ガーンジー	投資証券	RENEWABLES INFRASTRUCTURE	-			3,768,053.00	184	693,887,623	215	811,994,169	1.66
12	アメリカ	株式	EXELON CORP USD NPV	公益事業			122,716.00	5,458	669,766,017	6,156	755,474,854	1.54
13	アメリカ	株式	MICROSOFT USD 0.00000625	情報技術			20,687.00	23,680	489,872,304	36,506	755,200,408	1.54
14	イギリス	株式	SHELL PLC EUR 0.07	エネルギー			205,211.00	3,097	635,456,521	3,506	719,516,083	1.47
15	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CO USD 1	資本財・サービス			20,503.00	32,265	661,535,762	33,808	693,159,470	1.42
16	ルクセン ブルク	公社債	ENSEMBLE INV WTS 03/11/22	0	2022/11/3		36,101.00	13,583	490,359,883	18,614	671,989,184	1.37
17	イギリス	投資証券	GREENCOAT UK WIND PLC	-			2,672,442.00	194	518,903,290	247	660,726,462	1.35
18	イギリス	株式	SDCL ENERGY EFFI GBP 0.01	金融			3,266,658.00	170	556,113,234	197	643,789,039	1.32
19	アイル ランド	株式	MEDTRONIC PLC USD 0.1	ヘルスケア			46,254.00	13,980	646,648,761	13,740	635,515,968	1.30
20	ジャージー	投資証券	WT WTI CRUDE OIL	-			471,655.00	850	400,876,419	1,302	614,004,323	1.26
21	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS USD 0.01	エネルギー			49,520.00	7,817	387,098,931	11,995	593,989,087	1.21
22	ガーンジー	投資証券	INTERNATIONAL PUBLIC PART	-			2,202,697.00	241	530,233,349	260	572,164,467	1.17
23	イギリス	株式	LINDE PLC EUR 0.001	素材			14,312.00	27,843	398,482,390	39,666	567,695,287	1.16
24	ドイツ	株式	RWE AG EUR NPV	公益事業			93,520.00	4,500	420,793,422	5,504	514,718,331	1.05
25	フランス	株式	SANOFI EUR 2	ヘルスケア			36,408.00	13,208	480,883,460	13,999	509,662,478	1.04
26	イギリス	株式	RELX PLC GBP 0.144397	資本財・サービス			130,230.00	2,305	300,125,953	3,881	505,378,756	1.03
27	ドイツ	株式	BAYER AG-REG EUR NPV	ヘルスケア			58,653.00	8,499	498,508,823	8,507	498,963,001	1.02
28	アメリカ	株式	BOOKING HOLDING USD 0.008	一般消費財・ サービス			1,670.00	311,436	520,097,795	290,918	485,832,321	0.99
29	オースト ラリア	公社債	AUSTRA 3.75% 04/21/37	3.75	2037/4/21		4,866,000.00	107	520,672,594	97	472,500,234	0.97
30	スイス	株式	CHUBB LTD CHF 24.15	金融			17,116.00	24,784	424,200,077	27,130	464,349,208	0.95

(注1)上記は、BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company(管理事務代行会社)のデータを基に委託会社が作成したものです。
(注2)国/地域は、ブルームバーグの分類に基づきます。
(注3)種類は、ブルームバーグの分類に基づき、委託会社が作成したものです。投資証券には投資信託を含みます。以下同じ。
(注4)業種は、GICS産業グループ等の分類に基づき、委託会社が作成したものです。
(注5)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く有価証券部分を100%として計算した評価金額の比率です。以下同じ。
種類別構成比

種類	構成比(%)
株式	46.77
投資証券	27.00
公社債	26.23
合計	100.00