有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月18日-令和3年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイル ランド	投資信託 受益証券	BNYメロン・グローバル・ リアル・リターン・ファンド (USD Xクラス)	13,778,338.913	217.8599	3,001,748,914	223.6006	3,080,844,998	96.80
2	日本	投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ ファンド (適格機関投資家専用)	30,277,433	0.9908	29,998,880	0.9906	29,992,825	0.94

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.74
合計	97.74

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイル ランド	投資信託 受益証券	BNYメロン・グローバル・ リアル・リターン・ファンド (USD Xクラス)	41,982,608.63	217.8599	9,146,331,116	223.6006	9,387,336,940	98.10
2	日本	投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ ファンド (適格機関投資家専用)	91,888,481	0.9908	91,043,106	0.9906	91,024,729	0.95

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
合計	99.05

(参考)BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)の主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)		償還期限	数量	帳簿価額		評価額		構成 比 (%)
								単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
				業種
1	アメリカ	投資証券	BLACKROCK INST US DOL HRT	-			21,455,120	109	2,337,106,222	109	2,337,106,222	6.26
2	アイル ランド	投資証券	ISHARES JPM EM LCL GOV BN	-			206,153	6,165	1,270,954,076	6,137	1,265,184,916	3.39
3	オランダ	公社債	BNP PARIB WTS 18/11/2021	0	2021/11/18		85,400	10,966	936,527,668	11,283	963,565,587	2.58
4	イギリス	公社債	BARCLAYS BAN WTS 08/16/21	0	2021/8/16		59,801	11,236	671,949,675	12,098	723,453,933	1.94
5	イギリス	公社債	BARCLAYS BAN WTS 08/13/21	0	2021/8/13		60,044	11,039	662,852,990	11,759	706,068,124	1.89
6	イギリス	株式	LINDE PLC EUR 0.001	素材			22,296	21,989	490,259,747	31,513	702,623,859	1.88
7	アメリカ	公社債	US TS 2.125% 08/15/21	2.125	2021/8/15		5,800,000	110	636,088,225	110	635,649,112	1.70
8	ガーンジー	投資証券	RENEWABLES INFRASTRUCTURE	-			3,200,387	169	540,026,340	188	603,010,518	1.62
9	アイル ランド	投資証券	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	-			151,970	3,316	503,871,622	3,764	572,088,731	1.53
10	香港	株式	AIA GROUP LTD HKD NPV	金融			405,600	941	381,833,958	1,387	562,654,911	1.51
11	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC USD 0.25	ヘルスケア			47,295	11,091	524,533,392	11,617	549,406,033	1.47
12	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG EUR NPV PFD	一般消費財・ サービス			18,176	19,661	357,363,168	28,688	521,433,570	1.40
13	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS USD 0.01	エネルギー			88,101	4,785	421,529,033	5,787	509,832,228	1.37
14	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC GBP 0.05	金融			218,924	2,156	472,083,865	2,325	508,962,178	1.36
15	アメリカ	株式	CME GROUP INC USD 0.01	金融			22,082	20,150	444,955,624	22,192	490,050,565	1.31
16	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS I USD 1	情報技術			23,599	16,331	385,401,460	20,242	477,689,006	1.28
17	スイス	株式	TE CONNECTIVITY CHF 0.57	情報技術			31,646	13,346	422,354,789	15,054	476,402,871	1.28
18	イギリス	株式	DIAGEO PLC GBP 0.2893518	生活必需品			92,777	3,955	366,916,903	4,941	458,379,080	1.23
19	ガーンジー	投資証券	INTERNATIONAL PUBLIC PART	-			1,726,944	222	384,097,306	257	443,996,267	1.19
20	アメリカ	株式	MICROSOFT USD 0.00000625	情報技術			15,585	8,349	130,122,709	27,500	428,586,303	1.15
21	オランダ	株式	ASML HOLDING NV EUR 0.09	情報技術			5,876	38,119	223,986,515	71,242	418,615,656	1.12
22	イギリス	株式	SDCL ENERGY EFFI GBP 0.01	金融			2,378,167	156	371,735,578	172	409,243,004	1.10
23	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CO USD 1	資本財・サービス			13,280	24,839	329,867,832	30,576	406,050,692	1.09
24	アイル ランド	株式	MEDTRONIC PLC USD 0.1	ヘルスケア			28,303	10,909	308,764,911	14,325	405,435,937	1.09
25	イギリス	投資証券	GREENCOAT UK WIND PLC	-			2,007,637	171	343,584,864	202	405,120,268	1.09
26	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL USD 0.001	コミュニケーションサービス			1,543	163,750	252,667,010	260,562	402,047,466	1.08
27	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC USD 0.05	一般消費財・ サービス			11,221	28,678	321,799,883	35,448	397,762,015	1.07
28	アイル ランド	株式	RYANAIR HOLDI USD NPV ADR	資本財・サービス			30,685	11,726	359,804,513	12,857	394,517,287	1.06
29	フランス	株式	LVMH MOET HENNESS EUR 0.3	一般消費財・ サービス			4,738	52,576	249,104,208	83,200	394,201,110	1.06
30	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO USD 1	金融			22,709	17,026	386,653,260	16,906	383,929,270	1.03

(注1)上記は、BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company(管理事務代行会社)のデータを基に委託会社が作成したものです。
(注2)国/地域は、ブルームバーグの分類に基づきます。
(注3)種類は、ブルームバーグの分類に基づき、委託会社が作成したものです。投資証券には投資信託を含みます。以下同じ。
(注4)業種は、GICS産業グループの分類に基づきます。
(注5)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く有価証券部分を100%として計算した評価金額の比率です。以下同じ。
種類別構成比

種類	構成比(%)
株式	61.45
投資証券	22.15
公社債	16.40
合計	100.00