有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月18日-平成29年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BNYメロン・グローバル・ リアル・リターン・ファンド (USD Xクラス)	アイル ランド	投資信託 受益証券	42,168,961.497	165.82	6,992,545,750	168.80	7,118,317,713	96.90
2	マネーポートフォリオ・ ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	40,158,060	0.9981	40,081,759	0.9978	40,069,712	0.55

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.44
合計	97.44

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。以下同じ。
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BNYメロン・グローバル・ リアル・リターン・ファンド (USD Xクラス)	アイル ランド	投資信託 受益証券	133,616,855.05	165.82	22,156,627,499	168.80	22,555,149,389	98.01
2	マネーポートフォリオ・ ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	228,249,517	0.9981	227,815,842	0.9978	227,747,368	0.99

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(参考)BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)の主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量	帳簿価額		評価額		構成 比 (%)
							単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
				業種
1	アイル ランド	投資 証券	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	-		1,201,632	2,765	3,322,423,180	2,777	3,377,055,637	4.98
2	アメリカ	公社債	US TSY N/B 1.75% 12/31/20	1.75	2020/12/31	28,421,800	114	3,230,255,728	112	3,178,074,015	4.75
3	アメリカ	公社債	US TSY N/B 3% 05/15/45	3.0	2045/5/15	27,055,700	117	3,176,635,095	112	3,028,083,320	4.52
4	アメリカ	公社債	US TSY N/B 3% 11/15/45	3.0	2045/11/15	20,156,400	120	2,411,224,194	112	2,254,947,817	3.37
5	アメリカ	公社債	US TSY N/B 2% 02/15/25	2.0	2025/2/15	18,222,700	113	2,050,287,131	110	2,000,594,791	2.99
6	オースト ラリア	公社債	AUSTRALIA 3.75% 04/21/37	3.75	2037/4/21	20,796,000	91	1,901,385,158	90	1,867,677,681	2.79
7	アメリカ	株式	REYNOLDS AMERIC USD0.0001	生活必需品		246,069	5,384	1,324,836,015	7,159	1,761,541,348	2.63
8	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG CHF0.5	ヘルスケア		197,316	8,366	1,650,791,240	8,519	1,680,964,355	2.51
9	アイル ランド	投資 証券	SOURCE PHYSICAL GOLD P-ET	-		110,984	14,781	1,640,470,027	13,780	1,529,413,264	2.28
10	オランダ	株式	WOLTERS KLUWER EUR0.12	資本財・サービス		310,540	3,312	1,028,505,770	4,743	1,472,909,969	2.20
11	アメリカ	株式	MICROSOFT C USD0.00000625	情報技術		190,530	4,945	942,116,422	7,599	1,447,920,855	2.16
12	アメリカ	公社債	US TSY N/B 1.38% 01/15/20	1.375	2020/1/15	12,277,500	111	1,363,123,171	111	1,365,668,863	2.04
13	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY USD5	公益事業		204,150	5,913	1,207,150,082	6,652	1,358,079,243	2.03
14	日本	株式	JAPAN TOBACCO INC NPV	生活必需品		339,200	3,749	1,271,561,163	3,708	1,257,584,000	1.88
15	イギリス	株式	CENTRICA PLC GBP0.061728	公益事業		4,354,680	363	1,580,073,596	284	1,234,999,354	1.84
16	フランス	株式	VIVENDI EUR5.5	一般消費財・サービス		538,172	2,227	1,198,369,326	2,220	1,194,912,239	1.78
17	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENU NPV	ヘルスケア		39,399	27,030	1,064,939,171	29,158	1,148,801,972	1.72
18	アメリカ	株式	CMS ENERGY CORP USD0.01	公益事業		217,717	4,149	903,332,710	5,064	1,102,573,633	1.65
19	アイル ランド	株式	ACCENTURE PL USD0.0000225	情報技術		81,179	10,226	830,118,281	13,408	1,088,465,826	1.63
20	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GBP0.05	公益事業		686,299	1,289	884,881,772	1,395	957,417,508	1.43
21	イギリス	株式	RELX NV EUR0.07	資本財・サービス		441,283	1,504	663,692,887	2,151	949,390,423	1.42
22	ガーン ジー	投資 証券	HICL INFRASTRUCTURE CO LT	-		3,588,492	225	808,797,608	250	898,703,443	1.34
23	イギリス	株式	VODAFONE GROUP USD0.2095	電気通信サービス		3,083,972	316	973,170,331	286	882,924,314	1.32
24	アメリカ	公社債	US TSY N/B 0.88% 04/15/19	0.875	2019/4/15	7,391,800	111	822,948,214	110	816,656,579	1.22
25	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES NPV	ヘルスケア		161,323	4,555	734,842,628	4,858	783,766,009	1.17
26	アメリカ	株式	CA INC USD0.1	情報技術		209,348	3,372	705,956,339	3,656	765,466,925	1.14
27	イギリス	株式	DIAGEO PLC GBP0.2893518	生活必需品		237,194	3,018	715,909,588	3,216	762,840,312	1.14
23	オースト ラリア	公社債	AUSTRALIA 3% 03/21/47	3.0	2047/3/21	9,722,000	79	768,518,949	75	731,085,238	1.09
29	アメリカ	株式	DOLLAR GENERAL C USD0.875	一般消費財・サービス		89,693	8,063	723,189,795	8,149	730,927,116	1.09
30	ドイツ	株式	BAYER AG-REG NPV	ヘルスケア		52,871	11,635	615,168,770	13,732	726,002,433	1.08

(注1)上記は、BNY Mellon Fund Services (Ireland) Ltd.(管理事務代行会社)のデータを基に委託会社が作成したものです。
(注2)国/地域は、ブルームバーグの分類に基づきます。
(注3)種類は、ブルームバーグの分類に基づき、委託会社が作成したものです。以下同じ。
(注4)業種は、GICS産業グループの分類に基づきます。
(注5)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く有価証券部分を100%として計算した各銘柄の評価金額の比率です。
種類別構成比

種類	構成比(%)
株式	53.86
公社債	33.41
投資証券	12.73
合計	100.00

(注)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く有価証券部分を100%として計算した各種類の評価金額の比率です。