有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成27年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BNYメロン・グローバル・ リアル・リターン・ファンド (USD Xクラス)	アイル ランド	投資信託 受益証券	22,889,745.299	170.29	3,898,074,861	174.98	4,005,465,084	95.67
2	BNYメロン・ マネーポートフォリオ・ ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	40,158,060	1.0014	40,218,296	1.0015	40,218,297	0.96

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.64
合計	96.64

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BNYメロン・グローバル・ リアル・リターン・ファンド (USD Xクラス)	アイル ランド	投資信託 受益証券	137,416,247.098	170.45	23,422,814,291	174.98	24,046,400,370	98.00
2	BNYメロン・ マネーポートフォリオ・ ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	150,626,715	1.0015	150,852,655	1.0015	150,852,655	0.61

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.61
合計	98.61

(参考)BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)の主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量	帳簿価額		評価額		構成 比 (%)
							単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
				業種
1	アメリカ	公社債	US TSY BIL 0% 07/30/15	0.0	2015/7/30	34,513,200	119	4,106,378,870	119	4,107,019,462	7.49
2	アメリカ	公社債	US TSY N/B 1.5% 08/31/18	1.5	2018/8/31	16,502,500	119	1,968,243,914	121	1,994,021,326	3.64
3	アメリカ	公社債	US TSY N/B 2.375% 08/15/24	2.375	2024/8/15	15,049,700	120	1,799,484,668	123	1,847,440,033	3.37
4	アメリカ	株式	MICROSOFT C USD0.00000625	情報技術		259,488	4,584	1,189,597,022	5,837	1,514,618,482	2.76
5	オースト ラリア	公社債	AUSTRALIA 4.5% 04/21/33	4.5	2033/4/21	12,195,000	102	1,238,498,602	115	1,400,872,206	2.56
6	アイル ランド	投資 証券	SOURCE PHYS MRKTS GOLD	-		99,114	16,979	1,682,810,879	14,074	1,394,943,321	2.54
7	オランダ	株式	WOLTERS KLUWER EUR0.12	一般消費財・サービス		360,845	2,827	1,020,030,476	3,798	1,370,505,873	2.50
8	ジャー ジー	投資 証券	ETFS PHYSICAL GOLD	-		95,496	14,144	1,350,671,772	13,875	1,324,988,378	2.42
9	フランス	株式	VIVENDI EUR5.5	一般消費財・サービス		430,229	2,591	1,114,715,084	2,947	1,268,066,075	2.31
10	イギリス	株式	CENTRICA PLC GBP0.061728	公益事業		2,601,856	572	1,488,155,830	472	1,227,115,428	2.24
11	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENU NPV	ヘルスケア		36,034	29,784	1,073,252,480	34,040	1,226,592,856	2.24
12	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG CHF0.5	ヘルスケア		100,233	9,203	922,454,348	12,232	1,226,069,051	2.24
13	日本	株式	JAPAN TOBACCO INC NPV	生活必需品		291,000	3,369	980,321,282	4,205	1,223,655,000	2.23
14	アメリカ	公社債	US TSY BIL 0% 08/27/15	0.0	2015/8/27	9,577,000	119	1,139,292,483	119	1,139,568,978	2.08
15	オースト ラリア	公社債	AUSTRALIA 3.75% 04/21/37	3.75	2037/4/21	10,822,000	94	1,020,640,340	105	1,131,547,576	2.06
16	アメリカ	公社債	US TSY N/B 2.875% 05/15/43	2.875	2043/5/15	9,129,700	125	1,138,831,975	122	1,114,062,324	2.03
17	アイル ランド	株式	ACCENTURE PL USD0.0000225	情報技術		98,835	9,443	933,299,749	11,145	1,101,510,640	2.01
18	ドイツ	株式	BAYER AG-REG NPV	ヘルスケア		60,815	12,160	739,521,995	17,092	1,039,441,952	1.90
19	フランス	株式	SANOFI EUR2	ヘルスケア		82,107	10,095	828,900,756	11,977	983,385,289	1.79
20	日本	株式	SOFTBANK CORP NPV	電気通信サービス		128,700	7,434	956,792,733	7,508	966,279,600	1.76
21	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY USD5	公益事業		140,649	6,066	853,201,510	5,950	836,861,550	1.53
22	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN GBP0.25	生活必需品		122,046	6,528	796,666,688	6,600	805,479,009	1.47
23	オランダ	株式	ROYAL DUTCH SHELL EUR0.07	エネルギー		195,909	4,236	829,897,899	3,851	754,369,154	1.38
24	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE P GBP0.25	ヘルスケア		265,829	2,763	734,515,242	2,764	734,844,928	1.34
25	イギリス	株式	REED ELSEVIER NV EUR0.07	一般消費財・サービス		257,365	1,965	505,838,228	2,839	730,644,668	1.33
26	アメリカ	株式	REYNOLDS AMERIC USD0.0001	生活必需品		82,670	6,469	534,795,696	8,770	724,991,512	1.32
27	アメリカ	株式	SYSCO CORP USD1	生活必需品		159,847	4,270	682,577,326	4,454	711,890,604	1.30
28	アメリカ	株式	CA INC USD0.1	情報技術		182,822	3,529	645,199,365	3,831	700,428,561	1.28
29	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES NPV	ヘルスケア		122,450	4,749	581,540,304	5,614	687,412,871	1.25
30	オースト ラリア	投資 証券	DEXUS PROPERTY GROUP NPV	-		932,774	645	601,704,519	704	656,482,843	1.20

(注1)上記は、BNY Mellon Fund Services (Ireland) Ltd.(管理事務代行会社)のデータを基に委託会社が作成したものです。
(注2)国/地域は、ブルームバーグの分類に基づきます。
(注3)種類は、ブルームバーグの分類に基づき、委託会社が作成したものです。以下同じ。
(注4)業種は、GICS産業グループの分類に基づきます。
(注5)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く有価証券部分を100%として計算した各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別構成比

種類	構成比(%)
株式	54.51
公社債	34.14
投資証券	11.35
合計	100.00