有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月20日-平成31年3月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイル ランド	投資信託 受益証券	BNYメロン・グローバル・ リアル・リターン・ファンド (USD Xクラス)	22,005,636.566	181.19	3,987,355,328	184.75	4,065,625,636	96.13
2	日本	投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ ファンド (適格機関投資家専用)	40,158,060	0.9947	39,945,222	0.9944	39,933,174	0.94

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.07
合計	97.07

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイル ランド	投資信託 受益証券	BNYメロン・グローバル・ リアル・リターン・ファンド (USD Xクラス)	66,084,967.423	181.19	11,974,397,841	184.75	12,209,450,835	98.01
2	日本	投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ ファンド (適格機関投資家専用)	124,455,874	0.9947	123,796,257	0.9944	123,758,921	0.99

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

(参考)BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)の主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限			数量	帳簿価額		評価額		構成 比 (%)
									単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
				業種
1	アメリカ	公社債	US TSY N/B 3.375% 11/15/48	3.375		2048/11/15		28,006,500	119	3,329,752,448	121	3,400,933,061	10.59
2	アイル ランド	投資証券	ISHARES JPM USD EM BND US	-				114,384	11,962	1,368,259,680	12,175	1,392,628,952	4.34
3	アメリカ	投資証券	BLACKROCK INST US DOL HRT	-				12,082,162	112	1,351,389,820	112	1,351,389,820	4.21
4	アイル ランド	投資証券	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	-				374,110	2,771	1,036,596,449	2,809	1,050,812,561	3.27
5	香港	株式	AIA GROUP LTD NPV	金融				552,400	913	504,359,715	1,139	628,996,336	1.96
6	オースト ラリア	公社債	AUSTRALIA 3.75% 04/21/37	3.75			2037/4/21	6,245,000	90	560,270,474	97	607,880,888	1.89
7	カナダ	公社債	CAN HSE TR 2.35% 06/15/27	2.35			2027/6/15	7,005,000	82	574,275,176	85	592,918,471	1.85
8	オースト ラリア	公社債	AUSTRALIA 3% 03/21/47	3			2047/3/21	6,681,000	77	515,061,985	88	586,251,459	1.83
9	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG CHF0.5	ヘルスケア				62,737	7,537	472,876,168	9,034	566,786,329	1.77
10	ドイツ	株式	DEUTSCHE WOHNEN SE NPV	不動産				99,772	4,562	455,119,837	4,993	498,123,004	1.55
11	ドイツ	株式	LEG IMMOBILIEN AG NPV	不動産				38,385	11,156	428,221,939	12,948	497,007,368	1.55
12	アイル ランド	投資証券	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	-				35,513	13,773	489,126,830	13,928	494,609,509	1.54
13	ブラジル	公社債	BRAZIL 4.875% 01/22/21	4.875			2021/1/22	3,930,000	118	462,120,808	115	452,977,400	1.41
14	ドイツ	株式	SAP SE NPV	情報技術				30,519	11,029	336,581,863	14,437	440,596,290	1.37
15	アメリカ	株式	MICROSOFT C USD0.00000625	情報技術				29,459	6,949	204,723,456	14,437	425,300,725	1.32
16	ガーンジー	株式	RENEWABLES INFRASTRUC NPV	公益事業				2,217,650	152	336,502,261	179	396,103,869	1.23
17	ニュージー ランド	公社債	N ZEALAND 4.5% 04/15/27	4.5			2027/4/15	4,432,000	87	385,440,437	89	395,583,517	1.23
18	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS IN USD0.001	情報技術				62,691	4,088	256,311,998	6,298	394,810,005	1.23
19	イギリス	投資証券	GREENCOAT UK WIND PLC	-				1,800,758	160	287,225,987	204	367,070,544	1.14
20	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC GBP0.025	資本財・サービス				513,796	793	407,459,602	711	365,159,339	1.14
21	ガーンジー	投資証券	INTERNATIONAL PUBLIC PART	-				1,548,989	207	321,388,107	235	364,652,582	1.14
22	ドイツ	公社債	BUNDESREP 0.25% 08/15/28	0.25			2028/8/15	2,825,641	124	349,400,512	128	361,914,214	1.13
23	ドイツ	公社債	BUNDESREP 1.25% 08/15/48	1.25			2048/8/15	2,475,385	137	338,036,687	145	358,710,262	1.12
24	オースト ラリア	公社債	NS WALES 2.75% 20/25 IFL	2.75			2025/11/20	2,943,100	109	320,589,321	117	345,803,092	1.08
25	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY USD5	公益事業				43,545	5,967	259,811,592	7,922	344,953,747	1.07
26	アイル ランド	投資証券	ISHARES EURO HY CORP	-				26,417	12,815	338,533,416	12,981	342,916,930	1.07
27	イギリス	株式	RELX PLC GBP0.144397	資本財・サービス				134,763	1,713	230,783,268	2,527	340,516,413	1.06
28	カナダ	株式	INTACT FINANCIAL CORP NPV	金融				36,539	7,992	292,029,531	8,982	328,202,095	1.02
29	イギリス	株式	UNILEVER NV-CVA DUTCH CER	生活必需品				48,939	4,907	240,128,818	6,563	321,182,287	1.00
30	アイル ランド	株式	ACCENTURE PL USD0.0000225	情報技術				15,669	11,017	172,621,032	20,127	315,367,586	0.98

(注1)上記は、BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company(管理事務代行会社)のデータを基に委託会社が作成したものです。
(注2)国/地域は、ブルームバーグの分類に基づきます。
(注3)種類は、ブルームバーグの分類に基づき、委託会社が作成したものです。投資証券には投資信託を含みます。以下同じ。
(注4)業種は、GICS産業グループの分類に基づきます。
(注5)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く有価証券部分を100%として計算した評価金額の比率です。以下同じ。
種類別構成比

種類	構成比(%)
株式	43.37
公社債	36.77
投資証券	19.86
合計	100.00