有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/19-2025/03/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	アイル ランド	投資信託 受益証券	BNYメロン・グローバル・ リアル・リターン・ファンド (USD Xクラス)	5,039,034.971	313.31	1,578,807,009	316.32	1,593,947,839	95.25
2	日本	投資信託 受益証券	マネープールファンド (FOFs用) (適格機関投資家限定)	16,937,922	1.0022	16,975,185	1.0029	16,987,041	1.02

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.26
合計	96.26

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	アイル ランド	投資信託 受益証券	BNYメロン・グローバル・ リアル・リターン・ファンド (USD Xクラス)	28,673,264.649	313.65	8,993,484,149	316.32	9,069,928,764	98.07
2	日本	投資信託 受益証券	マネープールファンド (FOFs用) (適格機関投資家限定)	74,000,800	1.0022	74,163,601	1.0029	74,215,402	0.80

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
合計	98.88

(参考)BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(米ドル建て) (2025年3月31日現在)
株式上位20銘柄

	銘柄名	国/地域	業種	構成比 (%)
1	アマゾン･ドット･コム	米国	一般消費財･サービス	1.7
2	アルコン	米国	ヘルスケア	1.7
3	JPモルガン･チェース･アンド･ カンパニー	米国	金融	1.7
4	ユニリーバ	英国	生活必需品	1.5
5	マイクロソフト	米国	情報技術	1.5
6	ウォルト･ディズニー･カンパニー	米国	コミュニケーション・ サービス	1.4
7	アストラゼネカ	英国	ヘルスケア	1.3
8	CMEグループ	米国	金融	1.2
9	ロールス･ロイス･ホールディングス	英国	資本財･サービス	1.0
10	リンデ	米国	素材	1.0
11	ドミニオン･エナジー	米国	公益事業	1.0
12	台湾セミコンダクター・ マニュファクチャリング	台湾	情報技術	0.9
13	アップル	米国	情報技術	0.9
14	ゾエティス	米国	ヘルスケア	0.9
15	ラインメタル	ドイツ	資本財･サービス	0.8
16	BAEシステムズ	英国	資本財･サービス	0.8
17	ネットフリックス	米国	コミュニケーション・ サービス	0.8
18	エクスペリアン	米国	資本財･サービス	0.8
19	アルファベット	米国	コミュニケーション・ サービス	0.8
20	レキットベンキーザー･グループ	英国	生活必需品	0.7

(注1)構成比は、投資対象ファンドの上記参考ファンドの純資産総額を100%として計算した値です。以下同じ。
(注2)株式には貴金属関連株は含まれません。
(注3)業種は、世界産業分類基準(GICS)の分類に基づきます。
債券上位10銘柄

	銘柄名	国/地域	通貨	クーポン (%)	償還日	構成比 (%)
1	米国変動利付国債	米国	米ドル	4.516	2026/01/31	6.3
2	米国物価連動国債	米国	米ドル	1.250	2028/04/15	5.5
3	英国国債	英国	英ポンド	4.250	2039/09/07	3.3
4	英国国債	英国	英ポンド	4.250	2034/07/31	3.0
5	米国変動利付国債	米国	米ドル	4.369	2027/01/31	2.6
6	ブラジル国債	ブラジル	ブラジルレアル	0.000	2030/01/01	2.1
7	英国国債	英国	英ポンド	4.750	2043/10/22	1.5
8	インテーザ・ サンパオロ	イタリア	米ドル	7.200	2033/11/28	0.8
9	HSBC ホールディングス	英国	ユーロ	4.750	-	0.7
10	インドネシア国債	インドネシア	インドネシアルピア	6.375	2032/04/15	0.6

(注)変動利付国債のクーポンは基準日時点のクーポンとは異なる場合があります。