有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/03/18-2023/03/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	アイル ランド	投資信託 受益証券	BNYメロン・グローバル・ リアル・リターン・ファンド (USD Xクラス)	11,222,552.486	256.18	2,875,086,641	263.49	2,957,124,454	97.83
2	日本	投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ ファンド (適格機関投資家専用)	29,903,129	0.9879	29,541,301	0.9876	29,532,330	0.98

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
合計	98.81

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	アイル ランド	投資信託 受益証券	BNYメロン・グローバル・ リアル・リターン・ファンド (USD Xクラス)	38,149,708.613	256.18	9,773,508,994	263.49	10,052,386,607	98.13
2	日本	投資信託 受益証券	マネーポートフォリオ・ ファンド (適格機関投資家専用)	91,888,481	0.9879	90,776,630	0.9876	90,749,063	0.89

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

(参考)BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(米ドル建て) (2023年3月31日現在)
株式上位20銘柄

	銘柄名	国/地域	業種	構成比 (%)
1	シェル	オランダ	エネルギー	2.9
2	BAEシステムズ	英国	資本財･サービス	1.4
3	ユニリーバ	英国	生活必需品	1.3
4	ロシュ・ホールディング	米国	ヘルスケア	1.2
5	ネスレ	米国	生活必需品	1.2
6	クーパー	米国	ヘルスケア	1.2
7	ブッキング・ホールディングス	米国	一般消費財･サービス	1.2
8	マイクロソフト	米国	情報技術	1.2
9	レレックス	英国	資本財･サービス	1.2
10	ロッキード・マーチン	米国	資本財･サービス	1.0
11	バイエル	ドイツ	ヘルスケア	1.0
12	アストラゼネカ	英国	ヘルスケア	1.0
13	友邦保険控股(AIA Group Ltd)	香港	金融	1.0
14	リンデ	米国	素材	0.9
15	イーライリリー	米国	ヘルスケア	0.9
16	ディアジオ	英国	生活必需品	0.9
17	プルーデンシャル	香港	金融	0.8
18	サノフィ	米国	ヘルスケア	0.8
19	LVMHモエヘネシー・ルイヴィトン	フランス	一般消費財･サービス	0.8
20	ユニバーサル・ミュージック・グループ	オランダ	コミュニケーション・ サービス	0.7

(注1)構成比は、投資対象ファンドの上記参考ファンドの純資産総額を100%として計算した値です。以下同じ。
(注2)株式には貴金属関連株は含まれません。
(注3)業種は、世界産業分類基準(GICS)の分類に基づきます。
債券上位10銘柄

	銘柄名	国/地域	通貨	クーポン (%)	償還日	構成比 (%)
1	米国国債(変動利付)	米国	米ドル	4.656	2024/04/30	2.5
2	米国国債	米国	米ドル	3.250	2042/05/15	2.4
3	米国国債(変動利付)	米国	米ドル	4.766	2023/10/31	2.2
4	メキシコ国債	メキシコ	メキシコペソ	7.750	2031/05/29	2.1
5	ニュージーランド国債	ニュージー ランド	ニュージーランドドル	0.500	2024/05/15	2.0
6	ブラジル国債	ブラジル	ブラジルレアル	0.000	2026/01/01	1.9
7	メキシコ国債	メキシコ	メキシコペソ	8.000	2047/11/07	1.2
8	南アフリカ国債	南アフリカ	南アフリカランド	8.875	2035/02/28	0.9
9	オーストラリア国債	オーストラリア	オーストラリアドル	3.750	2037/04/21	0.8
10	オーストラリア国債	オーストラリア	オーストラリアドル	3.000	2047/03/21	0.8